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| 弘宇股份(002890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,753.89 | 15,331.09 | 11,850.82 | 4,600.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.96 | 23.19 | 18.64 | 13.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,810.85 | 15,354.28 | 11,869.46 | 4,613.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,248.88 | 10,124.45 | 8,093.52 | 3,384.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,938.57 | 2,962.16 | 2,024.82 | 1,005.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,362.37 | 1,156.40 | 951.71 | 429.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 441.15 | 281.00 | 251.10 | 222.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,990.96 | 14,524.01 | 11,321.15 | 5,042.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,819.88 | 830.27 | 548.32 | -428.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 42,000.00 | 27,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 542.82 | 351.80 | 205.29 | 56.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.33 | 1.40 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,599.15 | 42,353.20 | 27,206.69 | 12,056.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 799.55 | 617.17 | 235.50 | 62.19 | |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 42,000.00 | 27,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,799.55 | 42,617.17 | 27,235.50 | 12,062.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200.40 | -263.97 | -28.82 | -6.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,619.86 | 566.30 | 519.50 | -434.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,817.94 | 3,817.94 | 3,817.94 | 3,817.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,437.80 | 4,384.24 | 4,337.44 | 3,383.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 855.34 | -- | 336.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.20 | -- | -16.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.77 | -- | 849.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.66 | -- | 40.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.19 | -- | 26.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.26 | -- | 21.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -542.82 | -- | -205.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.70 | -- | -25.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.98 | -- | 35.65 | -- | |
| 存货的减少 | 1,614.95 | -- | 1,580.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,206.18 | -- | -686.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,203.00 | -- | -1,400.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -8.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,819.88 | -- | 548.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,437.80 | -- | 4,337.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,817.94 | -- | 3,817.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,619.86 | -- | 519.50 | -- | |
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