| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,171.68 | 9,682.04 | 7,625.99 | 2,550.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.84 | 23.81 | 13.30 | 1.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,203.52 | 9,705.85 | 7,639.29 | 2,551.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,928.09 | 3,760.85 | 1,561.05 | 444.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,276.06 | 2,579.20 | 1,770.38 | 945.34 |
| 支付的各项税费 | 2,931.62 | 2,646.46 | 1,725.68 | 795.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 890.56 | 795.51 | 452.15 | 142.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,026.33 | 9,782.02 | 5,509.25 | 2,326.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,177.19 | -76.17 | 2,130.04 | 224.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.88 | 137.96 | 112.92 | 141.32 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,225.88 | 11,137.96 | 112.92 | 141.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,225.88 | -11,137.96 | -112.92 | -141.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,590.92 | 18,590.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,810.92 | 21,810.92 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118.34 | 90.91 | 63.12 | 32.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,804.73 | 764.14 | 76.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,423.07 | 4,355.05 | 3,639.12 | 2,032.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,387.85 | 17,455.87 | -1,139.12 | -1,032.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,339.16 | 6,241.74 | 878.01 | -949.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,211.04 | 2,211.04 | 2,211.04 | 2,211.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,550.20 | 8,452.78 | 3,089.04 | 1,261.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,010.26 | -- | 2,778.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26.21 | -- | 82.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,608.43 | -- | 801.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.02 | -- | 36.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 32.10 | -- | 15.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.89 | -- | -15.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 118.34 | -- | 63.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.34 | -- | -8.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,943.01 | -- | 1,983.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -287.78 | -- | -4,238.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -750.61 | -- | 630.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -720.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,177.19 | -- | 2,128.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,550.20 | -- | 3,089.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,211.04 | -- | 2,211.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,339.16 | -- | 878.01 | -- |
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