报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,532.28 | 20,194.86 | 10,373.35 | 6,038.66 |
收到的税费返还 | 121.94 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.47 | 156.21 | 90.73 | 11.31 |
经营活动现金流入小计 | 30,772.69 | 20,351.07 | 10,464.08 | 6,049.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,092.35 | 16,855.99 | 9,606.17 | 5,427.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,194.36 | 4,746.75 | 3,376.99 | 1,595.00 |
支付的各项税费 | 1,406.06 | 1,208.95 | 1,042.64 | 349.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 672.27 | 494.92 | 380.51 | 199.82 |
经营活动现金流出小计 | 30,365.04 | 23,306.62 | 14,406.31 | 7,571.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 407.65 | -2,955.54 | -3,942.23 | -1,521.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 44,100.00 | 19,900.00 | 18,100.00 | 3,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 440.83 | 221.47 | 204.00 | 14.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,540.83 | 20,121.47 | 18,304.00 | 3,114.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.04 | 327.87 | 182.08 | 45.67 |
投资所支付的现金 | 36,500.00 | 18,900.00 | 16,500.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,834.04 | 19,227.87 | 16,682.08 | 2,545.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,706.79 | 893.60 | 1,621.92 | 568.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -933.38 | -933.38 | -933.38 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,181.06 | -2,995.33 | -3,253.69 | -952.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,812.96 | 7,812.96 | 7,812.96 | 7,812.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,994.02 | 4,817.64 | 4,559.27 | 6,860.05 |
附注 |
净利润 | 2,474.50 | -- | 959.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 134.36 | -- | 125.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.37 | -- | 869.45 | -- |
无形资产摊销 | 87.68 | -- | 42.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 162.95 | -- | 101.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 16.49 | -- | 15.90 | -- |
公允价值变动损失 | -413.47 | -- | -216.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 173.68 | -- | 60.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -31.61 | -- | -71.35 | -- |
递延所得税负债增加 | 175.56 | -- | 108.81 | -- |
存货的减少 | -3,223.47 | -- | -1,213.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,891.86 | -- | -6,134.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,040.88 | -- | 1,409.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 407.65 | -- | -3,942.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,994.02 | -- | 4,559.27 | -- |
现金的期初余额 | 7,812.96 | -- | 7,812.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,181.06 | -- | -3,253.69 | -- |