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| 弘宇股份(002890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,414.92 | 10,950.77 | 7,311.89 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.70 | 49.26 | 16.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 14,486.63 | 11,000.03 | 7,328.38 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,758.81 | 2,931.68 | 1,627.83 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,021.15 | 2,287.20 | 1,593.37 | ||
| 支付的各项税费 | 3,090.18 | 2,626.68 | 2,144.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 745.53 | 421.04 | 290.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,615.66 | 8,266.60 | 5,657.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,870.96 | 2,733.43 | 1,671.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | 10.30 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10.30 | 10.30 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,039.19 | 681.71 | 495.81 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,039.19 | 681.71 | 495.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,028.90 | -671.42 | -495.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,510.26 | 2,510.26 | 2,510.26 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,260.78 | 732.91 | 80.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,485.04 | 3,957.17 | 3,304.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -985.04 | -457.17 | 195.67 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,857.02 | 1,604.85 | 1,371.22 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354.01 | 354.01 | 354.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,211.04 | 1,958.86 | 1,725.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,777.33 | -- | 2,696.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -1.74 | -- | 42.26 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,573.44 | -- | 779.88 | ||
| 无形资产摊销 | 80.34 | -- | 40.24 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 225.94 | -- | 112.97 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.89 | -- | 23.25 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 160.78 | -- | 80.07 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 12.29 | -- | -0.32 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -8.88 | -- | 990.54 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,292.59 | -- | -2,406.02 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -661.84 | -- | -688.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,870.96 | -- | 1,671.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,211.04 | -- | 1,725.23 | ||
| 现金的期初余额 | 354.01 | -- | 354.01 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,857.02 | -- | 1,371.22 | ||
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