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| 弘宇股份(002890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,526.88 | 25,965.74 | 16,432.46 | 3,945.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.17 | 21.63 | 15.82 | 27.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,736.06 | 25,987.36 | 16,448.28 | 3,972.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,519.21 | 20,646.08 | 12,411.37 | 5,560.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,359.28 | 4,039.31 | 2,901.47 | 1,533.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,998.56 | 1,652.23 | 1,037.99 | 431.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 587.06 | 392.92 | 204.61 | 136.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,464.11 | 26,730.54 | 16,555.43 | 7,661.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,271.94 | -743.18 | -107.16 | -3,688.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,700.00 | 47,400.00 | 30,600.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.08 | 259.52 | 197.78 | 51.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.65 | 5.30 | 4.69 | 4.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,161.73 | 47,664.82 | 30,802.47 | 9,055.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607.78 | 48.57 | 37.00 | 14.12 | |
| 投资所支付的现金 | 81,000.00 | 55,400.00 | 38,600.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,607.78 | 55,448.57 | 38,637.00 | 15,014.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,446.05 | -7,783.75 | -7,834.53 | -5,958.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 933.38 | 933.38 | 933.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -933.38 | -933.38 | -933.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,107.48 | -9,460.31 | -8,875.07 | -9,647.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,994.02 | 14,994.02 | 14,994.02 | 14,994.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,886.54 | 5,533.71 | 6,118.95 | 5,346.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,261.12 | -- | 874.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.89 | -- | -6.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,473.88 | -- | 742.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.26 | -- | 44.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.73 | -- | 80.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.11 | -- | 2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -434.10 | -- | -220.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 94.55 | -- | 46.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.93 | -- | -31.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.80 | -- | -19.94 | -- | |
| 存货的减少 | 882.07 | -- | 1,387.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,547.79 | -- | -2,167.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,195.02 | -- | -798.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,271.94 | -- | -107.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,886.54 | -- | 6,118.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,994.02 | -- | 14,994.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,107.48 | -- | -8,875.07 | -- | |
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