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京能热力

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京能热力(002893) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,538.12
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金10,146.41
经营活动现金流入小计79,684.53
购买商品、接受劳务支付的现金48,211.78
支付给职工以及为职工支付的现金7,245.82
支付的各项税费1,076.79
支付的其他与经营活动有关的现金15,847.44
经营活动现金流出小计72,381.83
经营活动产生的现金流量净额7,302.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,205.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额471.56
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,677.03
投资活动产生的现金流量净额-12,677.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00
取得借款收到的现金20,416.19
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00
筹资活动现金流入小计25,526.19
偿还债务支付的现金15,898.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,805.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金212.26
筹资活动现金流出小计17,916.04
筹资活动产生的现金流量净额7,610.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,235.82
加:期初现金及现金等价物余额10,690.30
六、期末现金及现金等价物余额12,926.12
附注
净利润4,579.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备767.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,964.98
无形资产摊销36.86
长期待摊费用摊销1,922.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,789.16
投资损失--
递延所得税资产减少-12.71
递延所得税负债增加--
存货的减少78.33
经营性应收项目的减少-12,144.79
经营性应付项目的增加7,802.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他518.47
经营活动产生现金流量净额7,302.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产5,232.95
现金的期末余额12,926.12
现金的期初余额10,690.30
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,235.82
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