| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,799.60 | 42,170.33 | 18,971.60 | 10,975.19 |
| 收到的税费返还 | 8.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,514.50 | 2,135.27 | 1,654.94 | 1,016.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,322.12 | 44,305.60 | 20,626.54 | 11,991.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,649.31 | 38,211.92 | 32,621.11 | 28,716.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,513.56 | 8,001.18 | 5,918.01 | 3,048.41 |
| 支付的各项税费 | 1,802.92 | 1,892.72 | 1,650.91 | 370.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,342.00 | 3,458.14 | 3,237.38 | 1,618.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,307.78 | 51,563.95 | 43,427.41 | 33,753.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,014.34 | -7,258.36 | -22,800.87 | -21,762.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.41 | 82.87 | 82.87 | 43.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,167.01 | 10,582.87 | 10,582.87 | 9,043.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,601.61 | 13,426.78 | 6,851.67 | 3,692.61 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.52 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,601.61 | 25,930.30 | 17,351.67 | 14,192.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,434.60 | -15,347.43 | -6,768.80 | -5,149.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,566.79 | 22,566.79 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,130.14 | 27,693.40 | 27,530.14 | 22,570.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,028.00 | 2,000.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,724.93 | 52,260.22 | 27,530.14 | 22,570.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,981.45 | 15,493.66 | 12,387.56 | 9,063.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,687.94 | 1,344.10 | 894.36 | 333.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,064.55 | 5,699.52 | 5,059.71 | 1,274.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,733.94 | 22,537.28 | 18,341.62 | 10,671.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,991.00 | 29,722.94 | 9,188.52 | 11,899.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,570.74 | 7,117.16 | -20,381.15 | -15,012.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,872.07 | 22,872.07 | 22,872.07 | 22,872.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,442.81 | 29,989.23 | 2,490.92 | 7,859.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,258.17 | -- | 7,619.12 | 11,101.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,024.40 | -- | -594.56 | 4.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,246.37 | -- | 2,060.54 | 1,023.06 |
| 无形资产摊销 | 67.50 | -- | 14.58 | 14.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,748.81 | -- | 1,067.03 | 520.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 249.73 | -- | 4.08 | 4.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,302.36 | -- | 1,127.48 | 606.97 |
| 投资损失 | -134.19 | -- | -43.25 | -43.25 |
| 递延所得税资产减少 | -794.50 | -- | 12.34 | 12.34 |
| 递延所得税负债增加 | 575.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -606.91 | -- | 1,832.76 | 1,832.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,164.92 | -- | -1,527.88 | -6,898.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,242.34 | -- | -34,373.12 | -29,941.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,014.34 | -- | -22,800.87 | -21,762.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 2,250.89 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,442.81 | -- | 2,490.92 | 7,859.62 |
| 现金的期初余额 | 22,872.07 | -- | 22,872.07 | 22,872.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,570.74 | -- | -20,381.15 | -15,012.45 |
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