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| 京能热力(002893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,779.82 | 42,788.64 | 22,180.55 | ||
| 收到的税费返还 | 2.27 | 2.27 | 1.71 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,892.72 | 3,819.24 | 877.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 96,674.81 | 46,610.15 | 23,059.89 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,979.34 | 30,401.44 | 28,725.50 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,139.90 | 7,793.11 | 5,997.78 | ||
| 支付的各项税费 | 802.03 | 782.58 | 865.83 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,133.22 | 9,698.38 | 2,673.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 75,054.49 | 48,675.50 | 38,263.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,620.33 | -2,065.35 | -15,203.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,538.90 | 27,638.90 | 24,438.90 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.39 | 29.60 | 26.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,642.29 | 27,668.50 | 24,465.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,202.95 | 9,775.44 | 3,172.66 | ||
| 投资所支付的现金 | 28,538.90 | 28,638.90 | 22,438.90 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | 0.42 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,742.27 | 38,414.75 | 25,611.56 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,099.97 | -10,746.25 | -1,146.21 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,331.15 | 17,100.00 | 18,031.15 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,856.52 | 7,000.00 | 4,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,187.67 | 24,100.00 | 22,031.15 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 29,303.81 | 15,880.03 | 11,328.27 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,411.99 | 997.20 | 738.01 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,758.99 | 6,737.02 | 2,758.61 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,474.79 | 23,614.26 | 14,824.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,287.12 | 485.74 | 7,206.26 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,233.23 | -12,325.86 | -9,143.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,638.84 | 14,638.84 | 14,638.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,872.07 | 2,312.98 | 5,495.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,961.72 | -- | 4,753.47 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,086.12 | -- | -69.84 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,612.18 | -- | 1,568.13 | ||
| 无形资产摊销 | 56.80 | -- | 41.58 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,802.09 | -- | 1,008.01 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.54 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,235.92 | -- | 606.97 | ||
| 投资损失 | -371.90 | -- | -26.45 | ||
| 递延所得税资产减少 | -309.68 | -- | 106.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -421.77 | -- | 4,356.36 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,008.54 | -- | 961.98 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,945.76 | -- | -28,509.95 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,620.33 | -- | -15,203.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | 5,795.64 | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,872.07 | -- | 4,782.95 | ||
| 现金的期初余额 | 14,638.84 | -- | 14,638.84 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,233.23 | -- | -9,855.89 | ||
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