| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,705.17 | 44,006.77 | 21,729.64 | 14,101.62 |
| 收到的税费返还 | -- | 899.28 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,062.56 | 1,638.42 | 2,268.38 | 935.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,767.74 | 46,544.48 | 23,998.03 | 15,036.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,766.92 | 36,738.05 | 34,152.58 | 29,561.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,931.05 | 9,009.74 | 7,024.63 | 3,691.28 |
| 支付的各项税费 | 1,634.82 | 1,856.66 | 1,594.90 | 547.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,911.31 | 3,344.42 | 2,150.87 | 1,923.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,244.10 | 50,948.87 | 44,922.98 | 35,723.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,523.64 | -4,404.39 | -20,924.95 | -20,686.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120,500.00 | 88,950.00 | 49,400.00 | 14,001.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 569.22 | 299.93 | 196.46 | 37.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 378.52 | 378.52 | 378.52 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,447.74 | 89,628.45 | 49,974.98 | 14,039.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,981.70 | 8,812.89 | 5,377.92 | 2,558.64 |
| 投资所支付的现金 | 133,500.00 | 98,056.55 | 70,600.00 | 14,001.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,662.36 | 106,869.44 | 75,977.92 | 16,560.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,214.62 | -17,240.99 | -26,002.94 | -2,520.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 458.90 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,455.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 8,119.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.40 | 22,648.53 | 21,648.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,112.30 | 32,648.53 | 30,648.53 | 8,119.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,041.28 | 16,013.05 | 15,000.00 | 14,116.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,511.25 | 4,111.09 | 3,600.57 | 568.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,819.45 | 9,352.46 | 4,731.47 | 907.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,371.98 | 29,476.60 | 23,332.04 | 15,592.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,740.32 | 3,171.93 | 7,316.49 | -7,473.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,049.34 | -18,473.46 | -39,611.40 | -30,680.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,958.67 | 51,958.67 | 51,958.67 | 51,958.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,008.00 | 33,485.21 | 12,347.26 | 21,277.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,603.61 | -- | 6,927.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -81.76 | -- | 38.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,762.95 | -- | 2,339.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.08 | -- | 49.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,283.21 | -- | 2,494.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.50 | -- | 15.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,386.37 | -- | 1,462.79 | -- |
| 投资损失 | -750.59 | -- | -381.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,369.18 | -- | 184.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -664.94 | -- | 54.12 | -- |
| 存货的减少 | -1,142.63 | -- | 1,004.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,125.94 | -- | 3,665.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,042.04 | -- | -39,202.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -528.29 | -- | 422.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,523.64 | -- | -20,924.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,008.00 | -- | 12,347.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,958.67 | -- | 51,958.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,049.34 | -- | -39,611.40 | -- |
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