| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,586.99 | 46,595.30 | 19,834.56 | 13,770.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,098.26 | -- | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,592.42 | 1,536.71 | 1,024.93 | 135.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,179.41 | 49,230.27 | 20,859.49 | 13,906.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,946.43 | 36,236.12 | 33,069.17 | 30,223.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,339.14 | 9,889.02 | 7,202.81 | 3,987.87 |
| 支付的各项税费 | 239.43 | 423.96 | 357.03 | 128.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,604.80 | 3,141.86 | 2,164.80 | 1,072.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,129.80 | 49,690.96 | 42,793.81 | 35,412.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,049.60 | -460.69 | -21,934.32 | -21,506.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,402.00 | 17,102.00 | 17,101.00 | 4,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.89 | 41.57 | 41.56 | 13.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,461.04 | 17,143.57 | 17,142.56 | 4,713.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,935.68 | 9,303.27 | 7,419.51 | 3,719.66 |
| 投资所支付的现金 | 18,302.00 | 17,002.00 | 17,002.00 | 7,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,237.68 | 26,305.27 | 24,421.51 | 11,419.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,776.64 | -9,161.70 | -7,278.95 | -6,706.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,345.00 | 10,075.00 | 9,716.00 | 8,846.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,345.00 | 17,515.00 | 17,156.00 | 16,286.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,091.41 | 12,113.00 | 5,113.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,718.91 | 1,908.01 | 1,261.20 | 523.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,490.80 | 9,935.74 | 6,812.12 | 5,743.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,301.12 | 23,956.75 | 13,186.32 | 8,266.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,956.12 | -6,441.75 | 3,969.68 | 8,019.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,683.16 | -16,064.13 | -25,243.59 | -20,194.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,658.94 | 28,658.94 | 28,658.94 | 28,658.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,975.77 | 12,594.80 | 3,415.34 | 8,464.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,788.56 | -- | 7,367.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,352.18 | -- | -709.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,065.27 | -- | 3,932.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 370.72 | -- | 93.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,094.67 | -- | 2,206.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 62.93 | -- | 50.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,764.05 | -- | 2,602.57 | -- |
| 投资损失 | -187.12 | -- | -33.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -530.87 | -- | 464.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 306.96 | -- | -57.78 | -- |
| 存货的减少 | -1,224.14 | -- | 1,670.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 500.55 | -- | 9,084.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,156.67 | -- | -48,848.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,049.60 | -- | -21,934.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,975.77 | -- | 3,415.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,658.94 | -- | 28,658.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,683.16 | -- | -25,243.59 | -- |
每日必读
发行与分配