| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,741.37 | 43,869.08 | 22,174.45 | 9,404.03 |
| 收到的税费返还 | 643.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,922.25 | 463.98 | 734.20 | 475.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,307.43 | 44,333.05 | 22,908.66 | 9,879.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,157.10 | 35,919.89 | 33,536.35 | 27,798.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,584.86 | 8,582.23 | 6,199.38 | 3,314.55 |
| 支付的各项税费 | 1,244.66 | 1,350.67 | 1,251.08 | 272.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,623.49 | 16,118.60 | 15,431.20 | 1,385.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,610.12 | 61,971.39 | 56,418.02 | 32,771.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,697.31 | -17,638.34 | -33,509.36 | -22,891.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 118,302.00 | 95,450.00 | 93,550.00 | 55,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.62 | 220.53 | 211.57 | 105.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,563.24 | 95,670.53 | 93,761.57 | 55,505.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,580.72 | 9,424.34 | 6,275.52 | 1,241.67 |
| 投资所支付的现金 | 126,184.11 | 108,198.82 | 97,021.82 | 59,559.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,640.84 | 15,640.84 | 15,640.84 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,156.40 | 262.11 | 157.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,562.07 | 133,526.10 | 119,095.17 | 60,800.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,998.83 | -37,855.57 | -25,333.60 | -5,295.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,142.00 | 22,294.00 | 17,450.00 | 9,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,142.00 | 25,294.00 | 18,450.00 | 10,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,074.62 | 7,829.54 | 7,172.23 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,993.16 | 2,846.29 | 2,273.69 | 524.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,121.77 | 7,425.55 | 5,227.57 | 5,681.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,189.55 | 18,101.39 | 14,673.49 | 9,206.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,047.55 | 7,192.61 | 3,776.51 | 1,243.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,349.07 | -48,301.30 | -55,066.45 | -26,943.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,008.00 | 64,008.00 | 64,008.00 | 64,008.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,658.94 | 15,706.71 | 8,941.56 | 37,064.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,692.07 | -- | 8,136.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,547.24 | -- | 137.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,842.26 | -- | 2,747.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 248.26 | -- | 75.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,948.82 | -- | 2,484.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 212.66 | -- | 68.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,629.30 | -- | 2,073.40 | -- |
| 投资损失 | -987.59 | -- | -1,002.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -618.41 | -- | -28.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 116.09 | -- | 354.12 | -- |
| 存货的减少 | 1,562.44 | -- | 4,608.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,017.90 | -- | -41,835.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,844.77 | -- | -12,041.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -669.14 | -- | 713.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,697.31 | -- | -33,509.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,658.94 | -- | 8,941.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 64,008.00 | -- | 64,008.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,349.07 | -- | -55,066.45 | -- |
每日必读
发行与分配