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| 京能热力(002893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,372.33 | 42,672.84 | 15,931.16 | 12,653.39 | |
| 收到的税费返还 | 7,684.66 | 7,684.66 | 7,426.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,165.72 | 661.19 | 549.03 | 185.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,222.71 | 51,018.69 | 23,906.93 | 12,838.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,697.12 | 38,477.78 | 36,945.44 | 32,109.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,413.84 | 10,208.89 | 7,754.11 | 4,395.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,386.11 | 1,207.39 | 826.56 | 135.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,940.62 | 2,979.82 | 1,608.91 | 841.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,437.69 | 52,873.87 | 47,135.03 | 37,481.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,785.03 | -1,855.18 | -23,228.09 | -24,642.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,213.00 | 713.00 | 713.00 | 713.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.65 | 150.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 543.99 | -6.03 | -6.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,003.65 | 856.97 | 706.97 | 713.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,154.35 | 7,757.25 | 5,608.41 | 4,159.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,154.35 | 7,790.22 | 5,608.41 | 4,159.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,150.70 | -6,933.25 | -4,901.44 | -3,446.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,844.62 | 52,269.36 | 29,269.36 | 22,068.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,844.62 | 52,269.36 | 29,269.36 | 22,068.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,734.32 | 41,537.06 | 9,229.08 | 7,494.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,259.92 | 2,112.39 | 1,272.33 | 616.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,236.02 | 7,203.62 | 3,453.15 | 1,680.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,230.26 | 50,853.06 | 13,954.57 | 9,790.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,385.64 | 1,416.30 | 15,314.79 | 12,277.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,248.68 | -7,372.12 | -12,814.74 | -15,811.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,975.77 | 19,975.77 | 19,975.77 | 19,975.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,224.46 | 12,603.65 | 7,161.04 | 4,164.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,090.44 | -- | 8,526.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 381.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,012.98 | -- | 4,953.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.24 | -- | 72.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,192.88 | -- | 2,185.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.11 | -- | -22.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,838.03 | -- | 2,031.87 | -- | |
| 投资损失 | -470.23 | -- | -554.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 334.22 | -- | 1,138.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -494.74 | -- | 273.57 | -- | |
| 存货的减少 | -810.46 | -- | 1,891.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,562.96 | -- | 560.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,056.89 | -- | -44,711.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -96.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,785.03 | -- | -23,228.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,224.46 | -- | 7,161.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,975.77 | -- | 19,975.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,248.68 | -- | -12,814.74 | -- | |
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