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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,819.66 | 55,583.79 | 39,305.18 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 696.54 | 7,566.80 | 548.93 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 80,516.20 | 63,150.59 | 39,854.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,687.07 | 37,023.46 | 21,163.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,846.75 | 3,736.28 | 2,536.60 | ||
| 支付的各项税费 | 5,139.78 | 4,712.73 | 3,247.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,423.89 | 7,528.28 | 3,168.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 63,097.49 | 53,000.74 | 30,116.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,418.71 | 10,149.85 | 9,737.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.62 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.15 | 542.80 | 39.78 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,465.88 | -- | 4,110.85 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,608.66 | 543.42 | 10,275.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,760.97 | 3,411.25 | 4,368.49 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,066.26 | -1,588.55 | 7,196.56 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,457.60 | 2,131.97 | 3,079.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 38,400.00 | 19,700.00 | 17,700.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,906.09 | 2,454.29 | 962.70 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 80.33 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,900.47 | 22,154.29 | 18,964.32 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,900.47 | 845.71 | -2,964.32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.34 | -- | 51.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,164.98 | 13,127.52 | 9,903.97 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,170.23 | 27,496.94 | 23,170.23 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,335.20 | 33,729.00 | 33,074.19 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,591.06 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -27.07 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,886.91 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 41.04 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 81.57 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.86 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 2,369.26 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,666.50 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 111.37 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,129.41 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,056.86 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -653.03 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,418.71 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 27,335.20 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 23,170.23 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,164.98 | -- | -- | ||
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