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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,463.85 | 50,394.78 | 33,998.84 | 14,779.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.72 | 2,355.59 | 1,362.26 | 506.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,882.57 | 52,750.37 | 35,361.10 | 15,286.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,346.25 | 32,083.75 | 17,232.68 | 9,625.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,935.09 | 3,881.69 | 2,664.25 | 1,456.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,382.34 | 3,902.76 | 3,014.61 | 1,063.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,060.32 | 2,983.63 | 4,211.74 | 620.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,723.99 | 42,851.83 | 27,123.28 | 12,766.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,158.58 | 9,898.54 | 8,237.82 | 2,520.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.44 | -- | 0.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.60 | 435.87 | 6.00 | 159.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,151.29 | -- | 455.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,290.89 | 436.31 | 1,470.92 | 159.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,944.66 | 2,483.89 | 1,622.56 | 1,286.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,938.69 | -- | 1,424.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,883.35 | 2,483.89 | 4,096.15 | 1,286.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,592.46 | -2,047.58 | -2,625.23 | -1,127.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,092.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,138.00 | 32,138.00 | 27,538.00 | 16,538.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,230.64 | 32,138.00 | 27,538.00 | 16,538.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,520.00 | 24,700.00 | 19,768.25 | 6,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,184.84 | 2,284.01 | 1,004.69 | 418.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,652.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,357.16 | 26,984.01 | 21,005.08 | 6,468.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,873.48 | 5,153.99 | 6,532.92 | 10,069.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.19 | -- | -44.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,354.41 | 13,004.95 | 12,100.67 | 11,462.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,335.20 | 27,735.20 | 27,335.20 | 27,335.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,689.61 | 40,740.15 | 39,435.87 | 38,798.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,835.19 | -- | 3,774.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -79.96 | -- | 10.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,322.39 | -- | 2,221.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.34 | -- | 40.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.27 | -- | 49.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.61 | -- | 52.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 689.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,833.58 | -- | 983.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.94 | -- | 15.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 397.81 | -- | 2,048.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,138.19 | -- | -357.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,583.18 | -- | -686.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -666.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,158.58 | -- | 8,237.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,689.61 | -- | 39,435.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,335.20 | -- | 27,335.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,354.41 | -- | 12,100.67 | -- | |
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