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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,877.56 | 48,811.14 | 32,092.59 | 15,307.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.08 | 1,633.22 | 1,630.17 | 564.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,353.64 | 50,444.36 | 33,722.77 | 15,872.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,728.71 | 30,681.23 | 19,165.09 | 14,022.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,611.54 | 3,987.68 | 2,786.06 | 1,582.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,501.27 | 2,779.47 | 1,879.24 | 644.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,139.84 | 4,892.67 | 3,320.73 | 816.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,981.37 | 42,341.04 | 27,151.11 | 17,066.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,372.28 | 8,103.33 | 6,571.66 | -1,193.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,489.41 | 924.38 | 712.23 | 104.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,337.72 | 1,177.37 | 758.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,827.13 | 2,101.76 | 1,471.00 | 104.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,254.58 | 15,823.93 | 8,938.63 | 4,036.93 | |
| 投资所支付的现金 | 20,089.24 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,430.01 | 4,945.88 | 3,636.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,773.83 | 20,769.81 | 12,574.76 | 4,036.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,946.70 | -18,668.05 | -11,103.76 | -3,932.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 41,000.00 | 33,007.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 41,000.00 | 33,007.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,948.82 | 37,857.93 | 28,204.57 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,785.87 | 3,089.04 | 1,142.57 | 510.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.02 | -- | 127.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,209.72 | 40,946.98 | 29,474.65 | 17,510.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,209.72 | 53.02 | 3,532.35 | -1,510.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.36 | -- | 10.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,810.50 | -10,511.70 | -988.76 | -6,636.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,689.61 | 74,764.24 | 74,764.24 | 74,764.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,879.11 | 64,252.54 | 73,775.48 | 68,127.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,353.32 | -- | 2,632.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.10 | -- | -3.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,182.18 | -- | 2,565.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.46 | -- | 35.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.81 | -- | 68.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.69 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.89 | -- | 42.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 903.66 | -- | 889.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,355.57 | -- | 785.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.95 | -- | -134.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 629.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,784.24 | -- | 2,124.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,906.05 | -- | -412.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,041.56 | -- | -1,673.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 708.03 | -- | -350.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,372.28 | -- | 6,571.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,879.11 | -- | 73,775.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,689.61 | -- | 74,764.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,810.50 | -- | -988.76 | -- | |
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