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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,814.09 | 85,830.20 | 54,584.88 | 25,804.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,178.16 | 2,788.12 | 980.21 | 874.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,992.25 | 88,618.32 | 55,565.09 | 26,678.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,865.27 | 60,478.62 | 40,288.53 | 18,127.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,976.63 | 7,313.44 | 5,195.94 | 2,912.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,178.53 | 2,810.41 | 1,927.11 | 1,198.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,976.33 | 6,903.32 | 4,054.47 | 2,735.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,996.76 | 77,505.78 | 51,466.05 | 24,973.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,995.49 | 11,112.54 | 4,099.04 | 1,705.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,015.55 | 2,475.37 | 1,842.45 | 1,154.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,015.65 | 2,475.47 | 1,842.55 | 1,154.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,524.48 | 13,746.63 | 10,174.00 | 8,668.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,524.48 | 13,746.63 | 10,174.00 | 8,668.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,508.83 | -11,271.16 | -8,331.45 | -7,514.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,000.00 | 91,000.00 | 53,500.00 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 10,876.99 | 5,940.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000.00 | 101,876.99 | 59,440.00 | 52,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,390.00 | 63,800.00 | 28,800.00 | 18,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,549.71 | 3,727.43 | 1,981.53 | 855.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,244.98 | 44,006.44 | 10,342.24 | 8,189.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,184.69 | 111,533.87 | 41,123.78 | 27,944.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,184.69 | -9,656.88 | 18,316.22 | 24,055.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,809.13 | 1,822.63 | 1,607.62 | -116.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,888.90 | -7,992.86 | 15,691.44 | 18,129.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,290.69 | 36,290.69 | 36,290.69 | 36,290.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,401.78 | 28,297.82 | 51,982.12 | 54,419.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,094.87 | -- | 907.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.98 | -- | 14.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,865.82 | -- | 5,238.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.83 | -- | 161.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.25 | -- | 29.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.20 | -- | 7.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,991.38 | -- | 1,155.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,039.59 | -- | 1,987.49 | -- | |
| 投资损失 | 78.79 | -- | 0.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.83 | -- | 19.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.24 | -- | -16.62 | -- | |
| 存货的减少 | -4,802.32 | -- | 863.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,712.10 | -- | -24.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,645.66 | -- | -6,243.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,995.49 | -- | 4,099.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,401.78 | -- | 51,982.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,290.69 | -- | 36,290.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,888.90 | -- | 15,691.44 | -- | |
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