- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
庄园牧场(002910) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,568.04 | 81,513.18 | 55,380.61 | 28,695.31 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.47 | 3,362.25 | 2,969.37 | 549.41 | |
经营活动现金流入小计 | 115,177.51 | 84,875.43 | 58,349.98 | 29,244.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,544.45 | 59,490.75 | 38,780.37 | 19,719.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,287.66 | 8,231.11 | 5,284.49 | 2,545.97 | |
支付的各项税费 | 4,290.65 | 2,969.58 | 2,051.97 | 924.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,904.76 | 4,595.93 | 2,588.29 | 1,995.43 | |
经营活动现金流出小计 | 99,027.52 | 75,287.37 | 48,705.11 | 25,184.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,149.99 | 9,588.06 | 9,644.87 | 4,059.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,988.49 | 3,939.27 | 2,916.92 | 1,574.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,988.49 | 3,939.27 | 2,916.92 | 1,574.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,207.53 | 7,134.25 | 5,092.83 | 3,302.34 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,207.53 | 7,134.25 | 5,092.83 | 3,302.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,219.05 | -3,194.98 | -2,175.91 | -1,727.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,921.05 | 43,430.00 | 35,880.00 | 28,060.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 752.00 | 752.00 | 240.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,673.05 | 44,182.00 | 36,120.00 | 28,060.00 | |
偿还债务支付的现金 | 71,266.66 | 44,310.00 | 41,310.00 | 28,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,039.67 | 3,682.59 | 1,772.40 | 729.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,013.31 | 5,423.04 | 2,848.09 | 626.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,319.64 | 53,415.63 | 45,930.49 | 29,855.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,646.58 | -9,233.63 | -9,810.49 | -1,795.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.14 | 0.86 | -0.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,715.80 | -2,840.69 | -2,340.67 | 535.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,401.78 | 25,401.78 | 25,401.78 | 25,401.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,685.99 | 22,561.10 | 23,061.12 | 25,937.38 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,147.51 | -- | -2,016.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17.93 | -- | 21.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,799.02 | -- | 4,953.06 | -- | |
无形资产摊销 | 317.86 | -- | 161.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 71.60 | -- | 29.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 261.02 | -- | 11.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 7,686.82 | -- | 1,240.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,845.16 | -- | 1,594.34 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -541.26 | -- | -557.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 66.89 | -- | 23.48 | -- | |
存货的减少 | 1,307.31 | -- | 5,973.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,812.98 | -- | 1,748.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,312.87 | -- | -3,684.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,149.99 | -- | 9,644.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,685.99 | -- | 23,061.12 | -- | |
现金的期初余额 | 25,401.78 | -- | 25,401.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,715.80 | -- | -2,340.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |