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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,682.97 | 53,295.61 | 42,648.45 | 21,815.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.66 | 1,143.03 | 744.28 | 1,302.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,817.63 | 54,438.64 | 43,392.74 | 23,118.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,647.63 | 21,277.36 | 16,468.63 | 13,691.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,006.28 | 5,249.52 | 3,540.10 | 1,857.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,189.58 | 3,216.85 | 2,569.61 | 1,271.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,946.45 | 11,056.88 | 6,290.44 | 2,131.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,789.95 | 40,800.61 | 28,868.78 | 18,952.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,027.67 | 13,638.02 | 14,523.96 | 4,165.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,864.01 | 8.01 | 1.00 | 629.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255.35 | 3,351.36 | 2,258.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,119.36 | 3,359.37 | 2,259.88 | 629.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,989.52 | 26,357.16 | 17,022.64 | 10,336.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,236.50 | 382.25 | 382.25 | 382.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,204.51 | 10,230.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,226.02 | 47,943.91 | 27,635.64 | 10,719.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,106.66 | -44,584.55 | -25,375.76 | -10,089.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,325.06 | 2,325.06 | 2,325.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,500.00 | 82,876.87 | 61,500.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,658.34 | 114.60 | 114.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,483.40 | 85,316.53 | 63,939.66 | 39,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,286.28 | 45,343.86 | 34,987.58 | 24,055.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,484.97 | 3,001.64 | 1,198.45 | 686.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,690.24 | 679.78 | 533.94 | 2,871.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,461.49 | 49,025.27 | 36,719.98 | 27,613.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,021.92 | 36,291.26 | 27,219.68 | 11,886.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.42 | 8.58 | -10.91 | -55.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,055.65 | 5,353.32 | 16,356.97 | 5,907.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,879.11 | 38,879.11 | 38,879.11 | 38,879.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,823.46 | 44,232.43 | 55,236.08 | 44,786.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,132.12 | -- | 2,669.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,894.99 | -- | 47.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,500.57 | -- | 3,757.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.76 | -- | 101.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.32 | -- | 82.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 285.72 | -- | -0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,113.33 | -- | -329.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,099.65 | -- | 1,270.76 | -- | |
| 投资损失 | 882.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.33 | -- | 29.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 272.94 | -- | -16.62 | -- | |
| 存货的减少 | -591.12 | -- | 2,688.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64.28 | -- | 445.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,951.53 | -- | 3,974.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -196.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,027.67 | -- | 14,523.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,823.46 | -- | 55,236.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,879.11 | -- | 38,879.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,055.65 | -- | 16,356.97 | -- | |
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