- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
庄园牧场(002910) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,538.03 | 81,557.01 | 53,665.02 | 25,271.78 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,371.43 | 2,553.96 | 1,204.69 | 2,737.55 | |
经营活动现金流入小计 | 117,909.46 | 84,110.97 | 54,869.71 | 28,009.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,825.48 | 43,669.47 | 29,705.34 | 15,328.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,522.53 | 6,983.52 | 4,754.90 | 2,351.14 | |
支付的各项税费 | 3,501.58 | 4,192.58 | 4,047.30 | 931.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,360.75 | 8,204.69 | 5,727.77 | 2,249.68 | |
经营活动现金流出小计 | 97,210.33 | 63,050.26 | 44,235.31 | 20,861.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,699.12 | 21,060.70 | 10,634.40 | 7,147.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,790.88 | 1,944.16 | 1,126.18 | 795.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,410.65 | 1,410.65 | 1,410.65 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,201.53 | 3,354.80 | 2,536.82 | 795.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,486.13 | 36,655.38 | 26,489.28 | 13,711.49 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,486.13 | 36,655.38 | 26,489.28 | 13,711.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,284.60 | -33,300.57 | -23,952.45 | -12,916.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,800.00 | 30,700.00 | 12,200.00 | 5,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,182.00 | 29,182.00 | 24,132.00 | 14,132.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,982.00 | 59,882.00 | 36,332.00 | 19,332.00 | |
偿还债务支付的现金 | 47,064.01 | 36,458.36 | 27,274.93 | 14,562.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,643.01 | 2,123.10 | 1,238.78 | 690.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,554.35 | 40,465.17 | 26,654.51 | 12,220.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 90,261.36 | 79,046.63 | 55,168.22 | 27,473.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,279.36 | -19,164.63 | -18,836.22 | -8,141.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.97 | -0.38 | -0.37 | 0.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,865.81 | -31,404.88 | -32,154.64 | -13,909.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,156.49 | 63,156.49 | 63,156.49 | 63,156.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,290.69 | 31,751.61 | 31,001.85 | 49,246.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,353.31 | -- | 2,285.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 88.74 | -- | -47.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,424.79 | -- | 4,576.90 | -- | |
无形资产摊销 | 335.47 | -- | 177.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 75.04 | -- | 40.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.48 | -- | 53.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 967.56 | -- | 859.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -990.15 | -- | 495.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,869.29 | -- | 1,238.78 | -- | |
投资损失 | 334.40 | -- | 334.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 10.34 | -- | -1.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33.24 | -- | -16.62 | -- | |
存货的减少 | -6,283.45 | -- | 2,184.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,739.99 | -- | 2,109.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,749.54 | -- | -3,656.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,699.12 | -- | 10,634.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,290.69 | -- | 31,001.85 | -- | |
现金的期初余额 | 63,156.49 | -- | 63,156.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,865.81 | -- | -32,154.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |