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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,668.63 | 56,285.06 | 35,852.75 | 15,331.37 | |
| 收到的税费返还 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,386.93 | 4,587.96 | 3,613.38 | 2,849.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,146.97 | 60,964.43 | 39,557.53 | 18,181.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,772.11 | 34,966.88 | 20,707.33 | 10,111.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,752.77 | 4,898.54 | 3,127.59 | 1,346.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,057.41 | 2,032.86 | 1,346.81 | 490.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,399.98 | 7,808.20 | 5,414.45 | 1,721.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,982.28 | 49,706.48 | 30,596.17 | 13,669.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,164.69 | 11,257.94 | 8,961.36 | 4,511.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,161.94 | 1,415.30 | 1,143.87 | 704.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,123.32 | 4,123.32 | 4,123.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,285.27 | 5,538.62 | 5,267.20 | 704.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,979.58 | 23,190.69 | 12,328.38 | 4,936.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,979.58 | 23,190.69 | 12,328.38 | 4,936.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,694.31 | -17,652.06 | -7,061.18 | -4,231.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,887.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,100.00 | 53,100.00 | 30,850.00 | 22,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,079.20 | 44,878.68 | 19,449.18 | 6,679.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,067.08 | 97,978.68 | 50,299.18 | 29,529.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,949.67 | 40,608.25 | 29,548.36 | 19,558.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,803.71 | 3,296.26 | 1,571.04 | 733.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,453.43 | 32,100.04 | 9,700.84 | 3,142.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,206.81 | 76,004.55 | 40,820.24 | 23,433.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,860.27 | 21,974.13 | 9,478.95 | 6,095.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | -0.90 | 0.91 | 1.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,333.03 | 15,579.11 | 11,380.04 | 6,376.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,823.46 | 19,391.98 | 24,823.46 | 24,823.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,156.49 | 34,971.09 | 36,203.51 | 31,199.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,045.35 | -- | -197.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,735.08 | -- | -11.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,018.85 | -- | 4,685.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.76 | -- | 138.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.98 | -- | 175.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,144.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,914.77 | -- | -29.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,754.97 | -- | 1,574.99 | -- | |
| 投资损失 | 1,292.52 | -- | 517.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 414.15 | -- | -163.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -339.42 | -- | -16.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,879.33 | -- | 1,091.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,098.32 | -- | -1,728.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28.50 | -- | 2,926.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,164.69 | -- | 8,961.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,156.49 | -- | 36,203.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,823.46 | -- | 24,823.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,333.03 | -- | 11,380.04 | -- | |
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