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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,387.71 | 77,188.58 | 49,954.31 | 22,516.96 | |
| 收到的税费返还 | 6,366.83 | 4,386.41 | 3,031.00 | 1,449.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.16 | 161.62 | 337.53 | 170.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,248.70 | 81,736.61 | 53,322.84 | 24,137.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,028.92 | 47,458.11 | 30,819.97 | 13,944.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,003.93 | 16,354.61 | 11,214.24 | 6,222.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,941.35 | 3,871.14 | 2,503.40 | 952.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,959.36 | 7,370.60 | 4,157.44 | 2,313.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,933.55 | 75,054.46 | 48,695.05 | 23,432.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,315.14 | 6,682.15 | 4,627.79 | 705.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.38 | 65.39 | 56.72 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 631.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,033.23 | 65.39 | 56.72 | 0.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,132.14 | 4,339.21 | 3,355.06 | 2,194.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,132.14 | 4,339.21 | 3,355.06 | 2,194.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,098.91 | -4,273.82 | -3,298.33 | -2,194.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,356.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,374.99 | 22,322.19 | 14,664.33 | 9,718.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,731.31 | 22,322.19 | 14,664.33 | 9,718.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,482.25 | 20,192.74 | 10,454.89 | 6,336.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 667.01 | 594.47 | 288.97 | 140.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,418.34 | 20,787.20 | 10,743.85 | 6,476.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,312.96 | 1,534.99 | 3,920.47 | 3,242.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.79 | 77.55 | 42.94 | 75.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,686.00 | 4,020.87 | 5,292.87 | 1,829.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,178.49 | 13,178.49 | 13,178.49 | 13,178.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,864.48 | 17,199.36 | 18,471.36 | 15,007.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,785.38 | -- | 3,894.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 767.18 | -- | 384.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.98 | -- | 956.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.35 | -- | 104.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.11 | -- | 41.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 550.61 | -- | 667.98 | -- | |
| 投资损失 | -179.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.31 | -- | 0.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,787.33 | -- | 829.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,968.14 | -- | -1,458.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,935.88 | -- | -792.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,315.14 | -- | 4,627.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,864.48 | -- | 18,471.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,178.49 | -- | 13,178.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,686.00 | -- | 5,292.87 | -- | |
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