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伊戈尔(002922) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,450.81 | 90,768.45 | 49,386.54 | 163,023.55 | 130,389.38 |
收到的税费返还 | 5,160.64 | 2,137.47 | 1,773.79 | 6,888.38 | 6,084.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,441.86 | 6,578.73 | 1,975.80 | 1,922.40 | 2,464.57 |
经营活动现金流入小计 | 166,053.31 | 99,484.65 | 53,136.14 | 171,834.32 | 138,938.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,789.32 | 66,398.43 | 38,943.48 | 125,277.87 | 108,780.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,508.35 | 19,608.89 | 9,265.27 | 33,308.96 | 23,178.66 |
支付的各项税费 | 4,788.46 | 1,585.57 | 1,720.02 | 3,642.21 | 3,288.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,280.24 | 7,362.50 | 3,921.27 | 16,387.93 | 10,018.15 |
经营活动现金流出小计 | 154,366.37 | 94,955.40 | 53,850.03 | 178,616.96 | 145,266.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,686.94 | 4,529.25 | -713.90 | -6,782.64 | -6,327.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,212.22 | 26,963.12 | 22,762.97 | 194,564.17 | 128,703.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 448.37 | 212.80 | 152.42 | 1,666.08 | 877.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | 2.83 | -- | 13,916.41 | 14,812.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,663.43 | 27,178.75 | 22,915.40 | 210,146.66 | 144,393.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,284.86 | 10,665.01 | 5,247.69 | 15,740.19 | 13,659.86 |
投资所支付的现金 | 38,318.77 | 26,209.34 | 23,880.00 | 177,666.20 | 137,283.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,603.63 | 36,874.35 | 29,127.69 | 193,406.39 | 150,943.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,940.20 | -9,695.60 | -6,212.30 | 16,740.27 | -6,550.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,928.41 | 1,928.41 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,492.97 | 44,902.32 | 21,447.93 | 27,408.97 | 18,538.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,421.38 | 46,830.73 | 21,447.93 | 27,408.97 | 18,538.58 |
偿还债务支付的现金 | 16,818.77 | 10,316.98 | 4,477.19 | 43,959.10 | 16,831.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,341.27 | 6,950.65 | 88.29 | 4,908.43 | 4,519.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 94.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,363.87 | 940.42 | 121.08 | 739.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,523.91 | 18,208.04 | 4,686.56 | 49,607.46 | 21,351.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,897.48 | 28,622.69 | 16,761.37 | -22,198.49 | -2,812.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 825.87 | 550.58 | 36.13 | -285.68 | 56.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,470.09 | 24,006.92 | 9,871.30 | -12,526.54 | -15,634.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,611.58 | 27,611.58 | 27,611.58 | 40,138.11 | 40,138.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,081.67 | 51,618.50 | 37,482.88 | 27,611.58 | 24,503.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,566.44 | -- | 18,864.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,314.90 | -- | 3,007.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,136.91 | -- | 3,548.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 304.72 | -- | 557.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.24 | -- | 58.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -12,187.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 203.42 | -- | 346.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -56.08 | -- | -44.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 74.60 | -- | 810.63 | -- |
投资损失 | -- | -257.58 | -- | -1,664.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28.35 | -- | 855.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 235.13 | -- | -37.63 | -- |
存货的减少 | -- | 4,651.63 | -- | -18,489.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,916.77 | -- | -45,828.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,623.15 | -- | 42,573.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 132.02 | -- | 191.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,529.25 | -- | -6,782.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,618.50 | -- | 27,611.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,611.58 | -- | 40,138.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,006.92 | -- | -12,526.54 | -- |
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