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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,353.02 | 98,118.84 | 318,567.43 | 221,936.75 | 141,582.90 |
| 收到的税费返还 | 3,853.67 | 2,047.57 | 6,858.63 | 5,926.80 | 4,595.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,728.64 | 2,922.87 | 5,290.10 | 9,419.71 | 1,076.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,935.32 | 103,089.28 | 330,716.16 | 237,283.26 | 147,255.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,130.76 | 72,910.19 | 244,272.83 | 176,470.07 | 104,828.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,347.24 | 13,418.76 | 38,883.67 | 29,016.83 | 21,049.98 |
| 支付的各项税费 | 7,620.22 | 5,020.84 | 6,742.33 | 5,590.84 | 3,622.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,601.82 | 7,546.81 | 23,415.85 | 18,766.37 | 11,072.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,700.03 | 98,896.60 | 313,314.68 | 229,844.12 | 140,573.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,235.29 | 4,192.68 | 17,401.48 | 7,439.14 | 6,681.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,710.45 | 17,291.44 | 81,451.33 | 34,547.26 | 23,601.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.51 | 215.24 | 730.85 | 43.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.85 | -- | 121.34 | 23.89 | 21.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,971.82 | 17,506.69 | 82,303.52 | 34,614.91 | 23,622.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,947.05 | 29,452.92 | 54,961.15 | 35,733.14 | 18,548.58 |
| 投资所支付的现金 | 43,603.14 | 4,073.31 | 130,036.41 | 79,456.34 | 30,409.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,550.19 | 33,526.22 | 184,997.55 | 115,189.48 | 48,958.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,578.38 | -16,019.54 | -102,694.04 | -80,574.57 | -25,335.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 922.85 | -- | 120,211.79 | 121,977.63 | 2,537.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,675.04 | 58,894.30 | 111,576.61 | 93,007.78 | 65,355.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,942.61 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,540.49 | 58,894.30 | 231,788.39 | 214,985.41 | 67,893.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,450.00 | 18,103.14 | 103,694.01 | 69,928.49 | 26,394.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,385.38 | 431.02 | 10,018.68 | 9,239.07 | 8,692.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,537.64 | 7,669.06 | 3,579.16 | 1,092.45 | 725.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,373.02 | 26,203.22 | 117,291.85 | 80,260.02 | 35,811.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,167.47 | 32,691.08 | 114,496.55 | 134,725.39 | 32,081.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,645.58 | -123.73 | 596.11 | 579.40 | 947.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,178.80 | 20,740.50 | 29,800.10 | 62,169.36 | 14,375.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,419.33 | 63,419.33 | 33,619.23 | 33,619.23 | 33,619.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,598.13 | 84,159.83 | 63,419.33 | 95,788.59 | 47,994.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,170.36 | -- | 21,746.92 | -- | 9,040.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,701.95 | -- | 7,949.74 | -- | 1,696.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,947.98 | -- | 6,838.07 | -- | 3,075.82 |
| 无形资产摊销 | 441.03 | -- | 806.95 | -- | 396.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.97 | -- | 114.07 | -- | 36.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -55.23 | -- | 14.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 344.43 | -- | 67.98 |
| 公允价值变动损失 | -362.00 | -- | -1,547.50 | -- | 86.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,520.94 | -- | 2,321.55 | -- | 144.37 |
| 投资损失 | -434.63 | -- | -354.50 | -- | -46.06 |
| 递延所得税资产减少 | -181.82 | -- | 223.90 | -- | 442.14 |
| 递延所得税负债增加 | 36.32 | -- | -2,068.71 | -- | -790.77 |
| 存货的减少 | -2,856.78 | -- | -11,921.38 | -- | -8,724.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,295.68 | -- | -59,669.56 | -- | -23,249.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,012.97 | -- | 48,545.83 | -- | 22,600.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,652.11 | -- | 2,843.36 | -- | 1,455.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,235.29 | -- | 17,401.48 | -- | 6,681.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,598.13 | -- | 63,419.33 | -- | 47,994.23 |
| 现金的期初余额 | 63,419.33 | -- | 33,619.23 | -- | 33,619.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,178.80 | -- | 29,800.10 | -- | 14,375.00 |
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