伊戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伊戈尔(002922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,450.8190,768.4549,386.54163,023.55130,389.38
收到的税费返还5,160.642,137.471,773.796,888.386,084.26
收到的其他与经营活动有关的现金7,441.866,578.731,975.801,922.402,464.57
经营活动现金流入小计166,053.3199,484.6553,136.14171,834.32138,938.21
购买商品、接受劳务支付的现金113,789.3266,398.4338,943.48125,277.87108,780.35
支付给职工以及为职工支付的现金25,508.3519,608.899,265.2733,308.9623,178.66
支付的各项税费4,788.461,585.571,720.023,642.213,288.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,280.247,362.503,921.2716,387.9310,018.15
经营活动现金流出小计154,366.3794,955.4053,850.03178,616.96145,266.00
经营活动产生的现金流量净额11,686.944,529.25-713.90-6,782.64-6,327.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,212.2226,963.1222,762.97194,564.17128,703.35
取得投资收益所收到的现金448.37212.80152.421,666.08877.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.832.83--13,916.4114,812.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,663.4327,178.7522,915.40210,146.66144,393.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,284.8610,665.015,247.6915,740.1913,659.86
投资所支付的现金38,318.7726,209.3423,880.00177,666.20137,283.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,603.6336,874.3529,127.69193,406.39150,943.21
投资活动产生的现金流量净额-17,940.20-9,695.60-6,212.3016,740.27-6,550.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,928.411,928.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,492.9744,902.3221,447.9327,408.9718,538.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,421.3846,830.7321,447.9327,408.9718,538.58
偿还债务支付的现金16,818.7710,316.984,477.1943,959.1016,831.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,341.276,950.6588.294,908.434,519.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------94.97
支付其他与筹资活动有关的现金1,363.87940.42121.08739.94--
筹资活动现金流出小计25,523.9118,208.044,686.5649,607.4621,351.47
筹资活动产生的现金流量净额25,897.4828,622.6916,761.37-22,198.49-2,812.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响825.87550.5836.13-285.6856.62
五、现金及现金等价物净增加额20,470.0924,006.929,871.30-12,526.54-15,634.26
加:期初现金及现金等价物余额27,611.5827,611.5827,611.5840,138.1140,138.11
六、期末现金及现金等价物余额48,081.6751,618.5037,482.8827,611.5824,503.86
附注
净利润--8,566.44--18,864.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,314.90--3,007.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,136.91--3,548.58--
无形资产摊销--304.72--557.31--
长期待摊费用摊销--22.24--58.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.12---12,187.71--
固定资产报废损失--203.42--346.62--
公允价值变动损失---56.08---44.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74.60--810.63--
投资损失---257.58---1,664.43--
递延所得税资产减少---28.35--855.13--
递延所得税负债增加--235.13---37.63--
存货的减少--4,651.63---18,489.90--
经营性应收项目的减少---11,916.77---45,828.01--
经营性应付项目的增加---1,623.15--42,573.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--132.02--191.97--
经营活动产生现金流量净额--4,529.25---6,782.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,618.50--27,611.58--
现金的期初余额--27,611.58--40,138.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,006.92---12,526.54--
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