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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,804.49 | 93,702.94 | 59,206.25 | 26,355.20 | |
| 收到的税费返还 | 4,297.90 | 4,150.10 | 2,120.60 | 1,188.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.54 | 1,668.41 | 1,532.88 | 316.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,734.93 | 99,521.46 | 62,859.72 | 27,859.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,015.24 | 68,465.29 | 41,747.12 | 18,278.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,533.12 | 17,822.67 | 11,989.40 | 6,099.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,250.06 | 2,664.93 | 1,778.10 | 1,138.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,350.77 | 5,058.64 | 3,304.82 | 2,916.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,149.19 | 94,011.53 | 58,819.44 | 28,433.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,585.74 | 5,509.93 | 4,040.28 | -574.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,093.00 | 106,523.00 | 72,580.00 | 30,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 899.75 | 672.84 | 456.77 | 205.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.75 | 54.99 | 12.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,997.50 | 107,250.83 | 73,048.76 | 30,855.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,452.42 | 9,712.13 | 7,843.47 | 5,845.10 | |
| 投资所支付的现金 | 109,976.91 | 102,723.72 | 68,143.00 | 31,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,429.34 | 112,435.84 | 75,986.47 | 36,995.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,568.16 | -5,185.02 | -2,937.71 | -6,139.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,928.02 | 2,344.01 | 2,344.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,410.54 | 16,822.29 | 11,140.58 | 5,211.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,338.57 | 19,166.30 | 13,484.59 | 5,211.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,134.55 | 22,125.98 | 12,612.87 | 6,129.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,590.26 | 2,497.12 | 2,333.03 | 188.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,804.42 | 24,623.10 | 14,945.90 | 6,317.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,465.85 | -5,456.80 | -1,461.32 | -1,106.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.99 | -5.05 | 21.78 | 91.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,572.07 | -5,136.94 | -336.97 | -7,728.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,791.36 | 15,791.36 | 15,791.36 | 15,791.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,363.43 | 10,654.42 | 15,454.40 | 8,063.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,653.98 | -- | 1,822.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,159.53 | -- | 309.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,458.48 | -- | 1,193.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.89 | -- | 128.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.13 | -- | 64.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 239.21 | -- | 24.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -80.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 653.41 | -- | 353.13 | -- | |
| 投资损失 | -772.36 | -- | -360.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -920.53 | -- | 16.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.17 | -- | -1.84 | -- | |
| 存货的减少 | 707.91 | -- | -602.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,391.10 | -- | -4,184.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,671.53 | -- | 5,358.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 799.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,585.74 | -- | 4,040.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,363.43 | -- | 15,454.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,791.36 | -- | 15,791.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,572.07 | -- | -336.97 | -- | |
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