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伊戈尔(002922) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,824.20 | 92,743.79 | 58,432.29 | 26,854.19 | |
收到的税费返还 | 4,645.15 | 3,176.44 | 1,958.02 | 844.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.19 | 2,592.54 | 1,855.64 | 410.62 | |
经营活动现金流入小计 | 129,033.54 | 98,512.77 | 62,245.96 | 28,109.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,067.97 | 62,955.82 | 39,489.30 | 18,095.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,517.47 | 18,433.73 | 12,469.97 | 5,776.33 | |
支付的各项税费 | 5,242.86 | 3,038.08 | 1,915.66 | 1,446.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,761.15 | 7,653.89 | 4,645.48 | 2,799.38 | |
经营活动现金流出小计 | 126,589.45 | 92,081.52 | 58,520.40 | 28,117.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,444.08 | 6,431.25 | 3,725.55 | -8.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,500.00 | 22,800.00 | 20,400.00 | 14,410.74 | |
取得投资收益所收到的现金 | 295.43 | 76.70 | 65.54 | 53.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.52 | 91.58 | 83.06 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34,824.95 | 22,968.28 | 20,548.60 | 14,464.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,886.39 | 3,907.67 | 1,856.40 | 1,108.83 | |
投资所支付的现金 | 68,500.00 | 29,500.00 | 26,500.00 | 18,810.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,556.03 | 3,238.73 | 847.84 | 226.51 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 80,942.42 | 37,146.40 | 29,204.24 | 20,146.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,117.47 | -14,178.12 | -8,655.63 | -5,681.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,270.82 | 47,780.82 | 460.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 610.00 | 460.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,045.17 | 25,449.36 | 15,611.75 | 7,769.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 88,315.98 | 73,230.18 | 16,071.75 | 7,769.31 | |
偿还债务支付的现金 | 20,954.91 | 17,355.64 | 10,561.17 | 6,172.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,448.69 | 3,113.87 | 2,963.18 | 184.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,742.99 | 20,469.52 | 13,524.35 | 6,357.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,572.99 | 52,760.66 | 2,547.40 | 1,412.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.92 | -146.63 | -- | 16.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,774.68 | 44,867.16 | -2,382.67 | -4,261.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,363.43 | 20,363.43 | 20,363.43 | 20,363.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,138.11 | 65,230.59 | 17,980.76 | 16,101.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,770.96 | -- | 1,459.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 675.74 | -- | 181.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,136.86 | -- | 1,530.40 | -- | |
无形资产摊销 | 449.91 | -- | 212.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.22 | -- | 23.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.18 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 119.50 | -- | 4.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -81.09 | -- | -25.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 798.05 | -- | 279.70 | -- | |
投资损失 | -297.08 | -- | -65.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,405.00 | -- | -278.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.31 | -- | -15.41 | -- | |
存货的减少 | -6,342.53 | -- | -405.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,458.01 | -- | 4,466.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,069.04 | -- | -3,641.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,444.08 | -- | 3,725.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,138.11 | -- | 17,980.76 | -- | |
现金的期初余额 | 20,363.43 | -- | 20,363.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,774.68 | -- | -2,382.67 | -- |
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