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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,591.97 | 89,713.51 | 58,173.82 | 29,462.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,928.04 | 5,653.12 | 4,107.66 | 1,986.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.72 | 1,698.02 | 577.93 | 571.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,284.72 | 97,064.65 | 62,859.40 | 32,020.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,913.83 | 64,634.59 | 41,558.82 | 19,725.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,564.76 | 17,382.69 | 12,212.79 | 6,036.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,192.23 | 3,291.63 | 1,991.27 | 1,593.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,135.52 | 8,519.10 | 4,879.66 | 3,307.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,806.33 | 93,828.01 | 60,642.54 | 30,662.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,478.39 | 3,236.64 | 2,216.86 | 1,357.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,886.04 | 74,120.00 | 47,636.04 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.27 | 436.62 | 276.57 | 5.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.80 | 21.67 | 21.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 566.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,314.11 | 75,144.32 | 47,934.27 | 3,005.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,544.11 | 11,576.59 | 6,732.82 | 3,531.01 | |
| 投资所支付的现金 | 120,350.00 | 104,520.00 | 69,420.00 | 27,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 675.85 | 675.85 | 675.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,569.96 | 116,772.44 | 76,828.67 | 31,431.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,255.85 | -41,628.12 | -28,894.40 | -28,425.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,011.68 | 16,052.02 | 7,938.84 | 3,377.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,011.68 | 16,052.02 | 7,938.84 | 3,377.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,414.84 | 17,744.06 | 13,938.28 | 7,375.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,125.25 | 2,992.89 | 2,918.03 | 63.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,525.30 | 1,525.30 | 1,525.30 | 1,758.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,065.39 | 22,262.24 | 18,381.61 | 9,197.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,053.70 | -6,210.22 | -10,442.77 | -5,820.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.95 | -179.88 | -2.19 | -62.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,073.12 | -44,781.58 | -37,122.49 | -32,949.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,864.48 | 54,203.52 | 53,864.48 | 53,864.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,791.36 | 9,421.94 | 16,741.99 | 20,914.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,984.45 | -- | 1,724.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -344.66 | -- | -18.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,081.10 | -- | 1,027.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.80 | -- | 105.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.45 | -- | 21.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.18 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.25 | -- | 68.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 828.31 | -- | 278.10 | -- | |
| 投资损失 | -485.37 | -- | -372.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.34 | -- | -31.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,505.99 | -- | -1,222.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,539.97 | -- | 2,485.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,893.31 | -- | -1,849.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,478.39 | -- | 2,216.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,791.36 | -- | 16,741.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,864.48 | -- | 53,864.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,073.12 | -- | -37,122.49 | -- | |
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