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| 伊戈尔(002922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,055.57 | 153,450.81 | 90,768.45 | 49,386.54 | |
| 收到的税费返还 | 5,003.86 | 5,160.64 | 2,137.47 | 1,773.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,070.70 | 7,441.86 | 6,578.73 | 1,975.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,130.14 | 166,053.31 | 99,484.65 | 53,136.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,123.33 | 113,789.32 | 66,398.43 | 38,943.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,293.43 | 25,508.35 | 19,608.89 | 9,265.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,582.62 | 4,788.46 | 1,585.57 | 1,720.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,575.31 | 10,280.24 | 7,362.50 | 3,921.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,574.69 | 154,366.37 | 94,955.40 | 53,850.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,555.44 | 11,686.94 | 4,529.25 | -713.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,775.33 | 43,212.22 | 26,963.12 | 22,762.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.29 | 448.37 | 212.80 | 152.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.44 | 2.83 | 2.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,967.05 | 43,663.43 | 27,178.75 | 22,915.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,555.42 | 23,284.86 | 10,665.01 | 5,247.69 | |
| 投资所支付的现金 | 61,504.91 | 38,318.77 | 26,209.34 | 23,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,060.33 | 61,603.63 | 36,874.35 | 29,127.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,093.28 | -17,940.20 | -9,695.60 | -6,212.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,238.00 | 1,928.41 | 1,928.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,694.79 | 49,492.97 | 44,902.32 | 21,447.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,932.79 | 51,421.38 | 46,830.73 | 21,447.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,677.21 | 16,818.77 | 10,316.98 | 4,477.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,994.62 | 7,341.27 | 6,950.65 | 88.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,468.14 | 1,363.87 | 940.42 | 121.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,139.97 | 25,523.91 | 18,208.04 | 4,686.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,792.82 | 25,897.48 | 28,622.69 | 16,761.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,752.67 | 825.87 | 550.58 | 36.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,007.65 | 20,470.09 | 24,006.92 | 9,871.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,611.58 | 27,611.58 | 27,611.58 | 27,611.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,619.23 | 48,081.67 | 51,618.50 | 37,482.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,173.35 | -- | 8,566.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,858.65 | -- | 1,314.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,386.29 | -- | 2,136.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 624.68 | -- | 304.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.73 | -- | 22.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.70 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.91 | -- | 203.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -56.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -746.32 | -- | 74.60 | -- | |
| 投资损失 | 355.97 | -- | -257.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,879.69 | -- | -28.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,127.20 | -- | 235.13 | -- | |
| 存货的减少 | 3,764.72 | -- | 4,651.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,774.29 | -- | -11,916.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,678.73 | -- | -1,623.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 796.95 | -- | 132.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,555.44 | -- | 4,529.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,619.23 | -- | 51,618.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,611.58 | -- | 27,611.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,007.65 | -- | 24,006.92 | -- | |
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