宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,872.73
收到的税费返还517.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,182.79
经营活动现金流入小计28,572.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,028.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,462.38
支付的各项税费4,159.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,007.52
经营活动现金流出小计10,658.76
经营活动产生的现金流量净额17,913.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,390.24
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,958.57
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计29,348.81
投资活动产生的现金流量净额-29,344.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金45,745.42
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计51,745.42
偿还债务支付的现金21,032.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,234.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流出小计36,767.30
筹资活动产生的现金流量净额14,978.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.43
五、现金及现金等价物净增加额3,537.91
加:期初现金及现金等价物余额6,689.09
六、期末现金及现金等价物余额10,227.00
附注
净利润4,684.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备29.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,329.87
无形资产摊销734.60
长期待摊费用摊销512.19
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用4,988.04
投资损失--
递延所得税资产减少-7.16
递延所得税负债增加-145.95
存货的减少-5.82
经营性应收项目的减少7,360.42
经营性应付项目的增加-6,589.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,913.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,227.00
现金的期初余额6,689.09
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,537.91
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