宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,439.7010,351.4842,143.1730,245.7718,773.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,872.721,461.4436,708.0022,509.811,060.98
经营活动现金流入小计25,312.4211,812.9278,851.1752,755.5819,834.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,738.66783.552,717.701,841.991,185.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,989.612,230.427,346.105,550.073,678.47
支付的各项税费3,495.021,296.315,918.744,309.312,928.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,625.24836.4661,292.9649,344.5714,781.08
经营活动现金流出小计10,848.525,146.7477,275.5061,045.9322,574.09
经营活动产生的现金流量净额14,463.906,666.191,575.67-8,290.36-2,740.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.003,800.0062,290.0051,190.0028,200.00
取得投资收益所收到的现金66.5720.35215.85164.8062.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.895.848.687.457.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,862.54----
收到的其他与投资活动有关的现金----17,728.36----
投资活动现金流入小计11,576.453,826.1885,105.4451,362.2528,269.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,243.838,530.2538,424.4832,203.2615,897.72
投资所支付的现金10,500.0016,100.0063,290.0054,990.0040,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----986.412,530.502,530.50
支付的其他与投资活动有关的现金----5,000.00----
投资活动现金流出小计28,743.8324,630.25107,700.8989,723.7658,578.22
投资活动产生的现金流量净额-17,167.37-20,804.06-22,595.45-38,361.51-30,308.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--679.5049,387.9949,387.9949,387.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,421.0011,600.0010,791.004,741.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金679.50--------
筹资活动现金流入小计19,100.5012,279.5060,178.9954,128.9949,387.99
偿还债务支付的现金22,950.0021,900.008,030.007,030.005,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,033.68849.103,457.932,111.541,425.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,600.00--3,818.591,288.091,288.09
筹资活动现金流出小计37,583.6822,749.1015,306.5310,429.637,743.52
筹资活动产生的现金流量净额-18,483.18-10,469.6044,872.4643,699.3641,644.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.52-11.0224.9019.304.46
五、现金及现金等价物净增加额-21,189.17-24,618.4923,877.58-2,933.208,600.49
加:期初现金及现金等价物余额31,476.7331,476.737,599.157,599.157,599.15
六、期末现金及现金等价物余额10,287.566,858.2431,476.734,665.9416,199.64
附注
净利润8,241.11--10,271.01--4,740.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-839.45--3.15--1.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,407.07--8,183.79--4,061.17
无形资产摊销653.64--835.72--501.56
长期待摊费用摊销498.93--1,114.86--561.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.01---4.78---0.85
固定资产报废损失0.71--118.02--65.91
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,480.00--2,761.45--1,416.49
投资损失-65.62---266.78---62.37
递延所得税资产减少-1.81---0.70---0.25
递延所得税负债增加149.27---2.00---79.64
存货的减少9.31--179.10--88.46
经营性应收项目的减少-420.65---22,280.50---13,783.85
经营性应付项目的增加355.39--663.33---250.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,463.90--1,575.67---2,740.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,287.56--31,476.73--16,199.64
现金的期初余额31,476.73--7,599.15--7,599.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,189.17--23,877.58--8,600.49
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