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| 宏川智慧(002930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,430.95 | 121,274.14 | 81,327.92 | 36,141.64 | |
| 收到的税费返还 | 903.84 | 903.84 | 549.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.27 | 4,875.21 | 4,055.49 | 2,072.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,683.05 | 127,053.18 | 85,932.77 | 38,213.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,640.55 | 8,602.56 | 6,079.07 | 3,367.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,194.86 | 18,679.14 | 13,057.54 | 7,621.04 | |
| 支付的各项税费 | 17,564.75 | 12,520.32 | 7,601.48 | 3,182.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,679.15 | 7,543.93 | 5,014.11 | 2,373.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,079.32 | 47,345.95 | 31,752.20 | 16,544.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,603.74 | 79,707.24 | 54,180.57 | 21,669.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,037.74 | 130,244.19 | 56,000.00 | 16,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,830.01 | 1,796.17 | 1,024.12 | 930.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.82 | 5.63 | 5.46 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,545.98 | 2,163.90 | 2,068.68 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,446.55 | 134,209.89 | 59,098.26 | 18,986.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,668.79 | 21,143.34 | 15,103.07 | 8,320.29 | |
| 投资所支付的现金 | 149,098.09 | 178,069.84 | 67,941.15 | 23,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,172.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,439.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,378.40 | 199,213.18 | 83,044.22 | 31,370.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,931.85 | -65,003.29 | -23,945.96 | -12,384.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 222,748.10 | 192,963.10 | 140,063.10 | 91,263.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,376.01 | 74,689.28 | 69,612.07 | 69,477.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,604.11 | 268,132.38 | 210,155.17 | 161,220.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 255,339.16 | 245,244.32 | 196,012.93 | 162,890.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,511.06 | 34,426.52 | 25,233.66 | 6,252.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,930.12 | 2,930.12 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,228.39 | 6,347.02 | 6,004.43 | 514.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,078.62 | 286,017.86 | 227,251.02 | 169,657.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474.51 | -17,885.48 | -17,095.85 | -8,436.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.98 | -1.99 | -3.36 | -627.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,458.35 | -3,183.53 | 13,135.40 | 221.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,924.23 | 21,924.23 | 21,924.23 | 21,924.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,382.59 | 18,740.70 | 35,059.63 | 22,145.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,073.77 | -- | 18,818.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,657.33 | -- | 18,159.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,526.22 | -- | 1,719.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,250.21 | -- | 1,538.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 209.91 | -- | -76.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.89 | -- | 41.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -251.06 | -- | -103.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,728.20 | -- | 13,495.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,179.47 | -- | -1,474.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -686.16 | -- | -173.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,303.97 | -- | -406.39 | -- | |
| 存货的减少 | 11.67 | -- | 59.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,388.18 | -- | -866.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,098.15 | -- | 2,742.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 520.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,603.74 | -- | 54,180.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 145.29 | -- | 25.63 | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,382.59 | -- | 35,059.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,924.23 | -- | 21,924.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,458.35 | -- | 13,135.40 | -- | |
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