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宏川智慧

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宏川智慧(002930) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,425.30
收到的税费返还894.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,909.80
经营活动现金流入小计31,229.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,881.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,335.72
支付的各项税费3,616.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,618.27
经营活动现金流出小计14,452.35
经营活动产生的现金流量净额16,777.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,434.53
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,620.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19,054.53
投资活动产生的现金流量净额-19,054.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,350.00
偿还债务支付的现金16,767.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,901.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,669.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,319.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,593.97
加:期初现金及现金等价物余额10,227.00
六、期末现金及现金等价物余额6,633.03
附注
净利润6,606.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-20.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,224.34
无形资产摊销806.80
长期待摊费用摊销529.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失217.47
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,893.15
投资损失--
递延所得税资产减少6.07
递延所得税负债增加-158.77
存货的减少12.08
经营性应收项目的减少3,394.38
经营性应付项目的增加-7,733.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,777.55
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,633.03
现金的期初余额10,227.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,593.97
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