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明德生物

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明德生物(002932) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,044.584,854.45
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金48.7230.49
经营活动现金流入小计11,093.304,884.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,729.621,060.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,753.07747.75
支付的各项税费1,815.30923.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,293.14530.72
经营活动现金流出小计6,591.133,262.62
经营活动产生的现金流量净额4,502.171,622.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,280.00-2,000.00
取得投资收益所收到的现金70.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计18,350.65-2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118.0525.50
投资所支付的现金16,100.00-2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计16,218.05-1,974.50
投资活动产生的现金流量净额2,132.59-25.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,679.042,679.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金300.00--
筹资活动现金流入小计2,979.042,679.04
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金409.04322.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金530.695.45
筹资活动现金流出小计939.73327.57
筹资活动产生的现金流量净额2,039.312,351.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额8,674.073,948.29
加:期初现金及现金等价物余额1,054.331,054.33
六、期末现金及现金等价物余额9,728.415,002.62
附注
净利润3,559.651,809.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4.270.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧133.9759.41
无形资产摊销23.7611.10
长期待摊费用摊销32.0339.15
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.01--
投资损失-70.65--
递延所得税资产减少-0.64-0.15
递延所得税负债增加52.09--
存货的减少-85.64-29.36
经营性应收项目的减少-106.10-420.29
经营性应付项目的增加507.08153.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他452.33-0.98
经营活动产生现金流量净额4,502.171,622.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,728.415,002.62
现金的期初余额1,054.331,054.33
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,674.073,948.29
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