报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,004.03 | 157,869.02 | 92,336.45 | 59,176.33 |
收到的税费返还 | 11.32 | 11.32 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,583.83 | 9,424.97 | 1,232.35 | 486.96 |
经营活动现金流入小计 | 245,599.18 | 167,305.32 | 93,568.80 | 59,663.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,987.15 | 46,273.57 | 28,972.89 | 20,596.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,459.46 | 13,336.89 | 8,276.53 | 4,777.32 |
支付的各项税费 | 21,997.05 | 19,541.27 | 15,622.18 | 6,406.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,454.90 | 9,292.30 | 6,425.38 | 2,578.48 |
经营活动现金流出小计 | 132,898.57 | 88,444.03 | 59,296.98 | 34,358.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,700.61 | 78,861.29 | 34,271.81 | 25,304.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 162,000.00 | 115,000.00 | 87,000.00 | 31,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 644.88 | 458.78 | 305.50 | 109.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 162,644.88 | 115,458.78 | 87,305.50 | 31,109.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,356.71 | 6,041.48 | 3,817.71 | 2,020.72 |
投资所支付的现金 | 220,800.00 | 149,000.00 | 84,000.00 | 46,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 231,156.71 | 155,041.48 | 87,817.71 | 48,020.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,511.82 | -39,582.69 | -512.22 | -16,910.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 48,271.35 | 411.61 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,271.35 | 3,411.61 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 14,150.00 | 14,192.40 | 14,150.00 | 8,210.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,339.48 | 28,365.19 | 88.41 | 11.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.62 | 259.90 | 259.90 | 1.13 |
筹资活动现金流出小计 | 43,044.10 | 42,817.50 | 14,498.31 | 8,223.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,227.25 | -39,405.89 | -14,498.31 | -8,223.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.61 | -71.52 | -118.37 | 0.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,096.43 | -198.82 | 19,142.91 | 171.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,911.09 | 66,911.09 | 66,911.09 | 66,905.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,007.52 | 66,712.27 | 86,054.00 | 67,076.31 |
附注 |
净利润 | 144,668.79 | -- | 59,459.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,133.05 | -- | 1,037.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.89 | -- | 961.60 | -- |
无形资产摊销 | 63.32 | -- | 31.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 86.81 | -- | 48.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 115.87 | -- | 325.47 | -- |
投资损失 | -67.33 | -- | 295.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -902.58 | -- | -595.47 | -- |
递延所得税负债增加 | 200.64 | -- | 69.08 | -- |
存货的减少 | -16,686.22 | -- | -8,118.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -72,231.94 | -- | -27,258.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 53,020.91 | -- | 8,016.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 112,700.61 | -- | 34,271.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 119,007.52 | -- | 86,054.00 | -- |
现金的期初余额 | 66,911.09 | -- | 66,911.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,096.43 | -- | 19,142.91 | -- |