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| 明德生物(002932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,774.94 | 144,787.23 | 89,801.56 | 39,835.79 | |
| 收到的税费返还 | 264.16 | 100.66 | 0.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,803.24 | 1,964.70 | 2,551.20 | 1,241.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,842.34 | 146,852.60 | 92,353.42 | 41,077.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,187.10 | 54,593.98 | 39,519.14 | 18,740.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,397.06 | 28,498.32 | 22,764.97 | 12,598.22 | |
| 支付的各项税费 | 27,154.05 | 26,644.53 | 33,280.09 | 31,752.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,854.32 | 21,095.87 | 18,218.42 | 12,104.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,592.53 | 130,832.70 | 113,782.61 | 75,195.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,249.81 | 16,019.90 | -21,429.19 | -34,118.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391,988.46 | 299,340.00 | 293,840.00 | 195,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,471.38 | 2,866.27 | 2,701.47 | 1,623.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.64 | 16.56 | 7.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,474.48 | 302,222.83 | 296,548.94 | 196,623.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,997.35 | 8,231.41 | 4,794.25 | 2,177.27 | |
| 投资所支付的现金 | 520,983.69 | 267,550.72 | 251,875.00 | 98,175.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 531,981.05 | 275,957.13 | 256,844.25 | 100,352.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,506.57 | 26,265.70 | 39,704.70 | 96,271.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -50.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,361.41 | 1,984.58 | 1,984.58 | 1,984.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,482.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,844.25 | 1,984.58 | 1,934.10 | 1,984.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 5,146.45 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,248.34 | 57,815.73 | 57,793.74 | 20.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,101.90 | 336.54 | 206.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,850.24 | 63,298.72 | 58,000.66 | 20.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,005.98 | -61,314.14 | -56,066.56 | 1,964.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.22 | 120.21 | 184.17 | -29.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,136.52 | -18,908.33 | -37,606.88 | 64,087.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,540.51 | 255,555.51 | 255,555.51 | 255,555.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,403.99 | 236,647.18 | 217,948.63 | 319,643.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,921.64 | -- | 14,200.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -475.33 | -- | -4,386.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,556.21 | -- | 2,924.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.78 | -- | 40.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,181.93 | -- | 463.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.78 | -- | 26.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -458.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.77 | -- | -3,525.72 | -- | |
| 投资损失 | -12,055.03 | -- | 2,927.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,622.71 | -- | 363.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 851.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,282.17 | -- | -9,977.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 125,564.60 | -- | 53,262.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -130,162.22 | -- | -77,899.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,995.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,249.81 | -- | -21,429.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,403.99 | -- | 217,948.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,540.51 | -- | 255,555.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -164,136.52 | -- | -37,606.88 | -- | |
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