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明德生物(002932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,274.03 | 10,922.57 | 7,619.64 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.40 | 550.23 | 156.68 | ||
经营活动现金流入小计 | 17,064.43 | 11,472.80 | 7,776.33 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,751.29 | 2,704.64 | 1,922.67 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,716.07 | 2,929.77 | 1,957.10 | ||
支付的各项税费 | 2,279.89 | 1,794.97 | 1,100.47 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.55 | 1,982.75 | 914.45 | ||
经营活动现金流出小计 | 12,414.80 | 9,412.13 | 5,894.70 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,649.63 | 2,060.67 | 1,881.63 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 10,500.00 | 6,500.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 145.35 | 98.74 | 57.32 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 14,645.35 | 10,598.74 | 6,557.32 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,551.69 | 4,463.71 | 3,587.79 | ||
投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 16,551.69 | 16,463.71 | 11,587.79 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,906.35 | -5,864.97 | -5,030.47 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 98.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 98.00 | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 671.94 | 671.94 | 671.94 | ||
筹资活动现金流入小计 | 901.94 | 901.94 | 769.94 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.74 | 37.74 | 18.87 | ||
筹资活动现金流出小计 | 37.74 | 37.74 | 18.87 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 864.21 | 864.21 | 751.07 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.09 | -0.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,607.49 | -2,940.00 | -2,397.77 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,858.95 | 9,530.89 | 8,858.95 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,466.44 | 6,590.89 | 6,461.18 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,555.38 | -- | 3,413.91 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 48.36 | -- | 49.26 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 904.61 | -- | 392.33 | ||
无形资产摊销 | 50.85 | -- | 22.51 | ||
长期待摊费用摊销 | 118.23 | -- | 26.54 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 0.16 | -- | -- | ||
投资损失 | -145.35 | -- | -57.32 | ||
递延所得税资产减少 | -6.67 | -- | -6.94 | ||
递延所得税负债增加 | 33.40 | -- | -- | ||
存货的减少 | -574.11 | -- | -326.52 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,639.29 | -- | -1,573.94 | ||
经营性应付项目的增加 | -695.93 | -- | -58.20 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,649.63 | -- | 1,881.63 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,466.44 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 8,858.95 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,607.49 | -- | -- |
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