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| 明德生物(002932) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,549.34 | 13,740.12 | 9,553.67 | 4,459.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.92 | 1,002.89 | 865.42 | 119.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,737.26 | 14,743.01 | 10,419.09 | 4,579.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,159.17 | 3,424.79 | 1,963.02 | 1,095.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,582.65 | 4,465.04 | 2,844.19 | 1,446.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,073.61 | 1,776.28 | 1,075.28 | 545.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,673.24 | 2,959.85 | 2,156.82 | 1,234.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,488.67 | 12,625.96 | 8,039.32 | 4,322.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,248.59 | 2,117.05 | 2,379.77 | 256.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 31,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.88 | 466.88 | 261.87 | 118.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,466.92 | 53,466.92 | 31,261.91 | 14,118.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,193.75 | 3,200.62 | 1,776.90 | 361.79 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,193.75 | 51,200.62 | 25,776.90 | 7,361.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,726.83 | 2,266.30 | 5,485.01 | 6,756.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.60 | 8.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.60 | 8.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.60 | 8.80 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 278.80 | 278.80 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,997.55 | 1,997.55 | 1,902.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,276.35 | 2,276.35 | 1,902.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,226.75 | -2,267.55 | -1,902.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | 0.55 | 0.17 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,704.41 | 2,116.34 | 5,962.79 | 7,013.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,755.89 | 26,755.89 | 26,755.89 | 26,755.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,051.48 | 28,872.24 | 32,718.68 | 33,769.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,250.69 | -- | 4,113.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.48 | -- | 76.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,618.27 | -- | 815.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.25 | -- | 29.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.13 | -- | 38.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -0.93 | -- | |
| 投资损失 | -466.45 | -- | -261.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.55 | -- | -37.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,947.37 | -- | -932.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -412.13 | -- | -1,693.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -887.21 | -- | 233.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,248.59 | -- | 2,379.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,051.48 | -- | 32,718.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,755.89 | -- | 26,755.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,704.41 | -- | 5,962.79 | -- | |
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