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| 明德生物(002932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,302.24 | 53,309.48 | 32,370.91 | 4,150.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,634.38 | 1,951.32 | 480.17 | 119.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,936.62 | 55,260.80 | 32,851.07 | 4,269.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,869.16 | 16,679.48 | 8,719.85 | 949.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,880.21 | 7,467.42 | 4,831.44 | 1,740.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,778.37 | 6,495.59 | 1,147.33 | 85.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.64 | 3,764.44 | 1,924.12 | 464.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,968.37 | 34,406.92 | 16,622.74 | 3,239.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,968.24 | 20,853.88 | 16,228.33 | 1,030.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,160.00 | 54,160.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 780.71 | 616.50 | 328.88 | 239.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,941.51 | 54,777.30 | 30,329.38 | 20,239.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,828.42 | 2,941.63 | 1,342.94 | 394.54 | |
| 投资所支付的现金 | 84,450.00 | 60,450.00 | 32,450.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,278.42 | 63,391.63 | 33,792.94 | 20,394.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,336.91 | -8,614.33 | -3,463.56 | -154.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,986.42 | 4,986.42 | 47.20 | 47.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 8,128.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,136.42 | 19,136.42 | 14,197.20 | 8,175.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844.28 | 767.93 | 687.81 | 3.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 844.28 | 794.93 | 697.81 | 3.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,292.14 | 18,341.49 | 13,499.39 | 8,172.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.86 | -42.87 | 29.30 | 2.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,859.61 | 30,538.17 | 26,293.46 | 9,050.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,051.48 | 17,051.48 | 17,051.48 | 17,051.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,911.09 | 47,589.65 | 43,344.94 | 26,102.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,562.80 | -- | 20,136.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 650.02 | -- | 350.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,663.06 | -- | 806.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.75 | -- | 30.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.87 | -- | 43.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.34 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.85 | -- | 27.25 | -- | |
| 投资损失 | -131.01 | -- | 24.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.52 | -- | -107.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,857.52 | -- | -4,263.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,004.59 | -- | -8,844.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,558.46 | -- | 8,024.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,968.24 | -- | 16,228.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,911.09 | -- | 43,344.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,051.48 | -- | 17,051.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,859.61 | -- | 26,293.46 | -- | |
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