报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,107.60 | 12,718.91 | 9,354.68 | 3,187.80 |
收到的税费返还 | 1.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.73 | 508.98 | 89.76 | 20.69 |
经营活动现金流入小计 | 18,711.71 | 13,227.89 | 9,444.45 | 3,208.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,652.06 | 3,170.83 | 1,879.97 | 848.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,442.43 | 3,260.22 | 2,136.67 | 1,180.45 |
支付的各项税费 | 1,756.48 | 1,515.43 | 917.53 | 450.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.59 | 1,954.67 | 1,315.43 | 621.63 |
经营活动现金流出小计 | 13,344.56 | 9,901.15 | 6,249.60 | 3,101.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,367.14 | 3,326.75 | 3,194.85 | 107.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 296.78 | 84.09 | 47.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,296.78 | 8,084.09 | 4,047.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,747.77 | 3,193.44 | 1,948.27 | 896.27 |
投资所支付的现金 | 45,000.00 | 29,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,747.77 | 32,193.44 | 9,948.27 | 4,896.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,450.99 | -24,109.35 | -5,900.68 | -4,896.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 32,202.77 | 32,114.77 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 538.80 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,808.57 | 32,114.77 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,663.41 | 2,500.86 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.45 | 772.45 | 80.00 | 55.47 |
筹资活动现金流出小计 | 3,435.86 | 3,273.31 | 80.00 | 55.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,372.71 | 28,841.46 | -80.00 | -55.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | 0.61 | 0.34 | -0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,289.45 | 8,059.47 | -2,785.49 | -4,844.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,466.44 | 12,466.44 | 12,466.44 | 12,466.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,755.89 | 20,525.91 | 9,680.95 | 7,621.80 |
附注 |
净利润 | 6,246.79 | -- | 3,916.35 | 1,389.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 101.92 | -- | 51.08 | 22.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,261.21 | -- | 555.80 | 269.21 |
无形资产摊销 | 57.57 | -- | 29.30 | 14.65 |
长期待摊费用摊销 | 41.34 | -- | 14.35 | 7.18 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.27 | -- | -0.34 | 0.04 |
投资损失 | -296.78 | -- | -47.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -18.67 | -- | -9.90 | -3.04 |
递延所得税负债增加 | 146.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -481.87 | -- | -123.43 | -29.70 |
经营性应收项目的减少 | -2,121.87 | -- | -1,157.38 | -1,304.84 |
经营性应付项目的增加 | 394.54 | -- | -33.39 | -246.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -11.45 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,367.14 | -- | 3,194.85 | 107.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,755.89 | -- | 9,680.95 | 7,621.80 |
现金的期初余额 | 12,466.44 | -- | 12,466.44 | 12,466.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,289.45 | -- | -2,785.49 | -4,844.64 |