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长城证券

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长城证券(002939) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额194,391.64
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金134,740.88
拆入资金净增加额22,000.00
回购业务资金净增加额-25,104.25
收到的其他与经营活动有关的现金418,280.53
经营活动现金流入小计792,406.37
支付给职工以及为职工支付的现金52,798.08
支付的各项税费14,345.82
支付其他与经营活动有关的现金466,770.47
支付利息、手续费及佣金的现金42,529.86
经营活动现金流出小计758,350.82
经营活动产生的现金流量净额34,055.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,509.00
取得投资收益收到的现金11,644.86
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4,777.32
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计18,931.19
投资支付的现金11,109.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,759.22
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,868.82
投资活动产生的现金流量净额3,062.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金80,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计80,500.00
偿还债务支付的现金80,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,055.34
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计82,055.34
筹资活动产生的现金流量净额-1,555.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.06
五、现金及现金等价物净增加额35,428.51
加:期初现金及现金等价物余额529,885.26
六、期末现金及现金等价物余额565,313.77
附注
净利润39,420.48
加:少数股东损益--
资产减值准备139.27
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,657.94
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,259.31
其中:无形资产摊销904.07
长期待摊费用摊销3,355.24
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,372.30
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失7,011.11
财务费用1,055.34
投资损失-19,388.11
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少632.28
递延所得税负债增加-1,176.77
存货的减少--
经营性应收项目的减少-235,755.87
经营性应付项目的增加238,572.88
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>34,055.54
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额565,313.77
减:现金的期初余额529,885.26
加:现金等价物的期末余额44,343.19
减:现金等价物的期初余额38,483.17
现金及现金等价物净增加额35,428.51
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