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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,931.14 | 105,145.58 | 69,761.87 | 26,913.11 | |
| 收到的税费返还 | 700.42 | 668.85 | 491.48 | 420.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 787.76 | 742.18 | 69.75 | 7,087.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,419.32 | 106,556.61 | 70,323.10 | 34,421.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,258.66 | 74,337.45 | 53,142.42 | 23,165.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,386.70 | 11,683.89 | 7,716.23 | 3,564.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,510.02 | 3,835.94 | 2,585.38 | 1,198.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,519.27 | 3,667.81 | 2,081.92 | 8,959.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,674.65 | 93,525.09 | 65,525.95 | 36,888.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,744.66 | 13,031.52 | 4,797.15 | -2,467.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,301.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.85 | 20.19 | 6.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,327.88 | 23.51 | 9.34 | 3.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,492.41 | 1,811.36 | 1,119.47 | 723.39 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,792.41 | 5,111.36 | 1,119.47 | 723.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,464.52 | -5,087.86 | -1,110.12 | -720.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,627.51 | 15,607.31 | 12,660.01 | 9,565.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,627.51 | 15,607.31 | 12,660.01 | 9,565.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,467.73 | 22,282.47 | 12,102.47 | 7,007.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,403.19 | 2,032.06 | 1,300.77 | 534.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.36 | 38.68 | 29.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,992.28 | 24,353.21 | 13,432.92 | 7,542.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,364.77 | -8,745.90 | -772.91 | 2,022.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.13 | -95.59 | -139.86 | -187.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 845.24 | -897.82 | 2,774.26 | -1,352.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,539.74 | 4,539.74 | 4,539.74 | 4,539.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,384.97 | 3,641.92 | 7,313.99 | 3,187.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,557.62 | -- | 5,153.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -277.86 | -- | -47.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,388.98 | -- | 679.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.39 | -- | 102.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.32 | -- | 0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.29 | -- | 16.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,337.49 | -- | 1,374.13 | -- | |
| 投资损失 | -5.03 | -- | -3.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.92 | -- | -37.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.53 | -- | -2.53 | -- | |
| 存货的减少 | 312.29 | -- | -177.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,588.58 | -- | -2,002.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,795.28 | -- | -261.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,744.66 | -- | 4,797.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,384.97 | -- | 7,313.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,539.74 | -- | 4,539.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 845.24 | -- | 2,774.26 | -- | |
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