日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,931.1469,761.8726,913.11
收到的税费返还700.42491.48420.53
收到的其他与经营活动有关的现金787.7669.757,087.84
经营活动现金流入小计136,419.3270,323.1034,421.47
购买商品、接受劳务支付的现金101,258.6653,142.4223,165.91
支付给职工以及为职工支付的现金15,386.707,716.233,564.51
支付的各项税费5,510.022,585.381,198.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,519.272,081.928,959.64
经营活动现金流出小计126,674.6565,525.9536,888.91
经营活动产生的现金流量净额9,744.664,797.15-2,467.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,301.72----
取得投资收益所收到的现金----3.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.856.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金3.313.32--
投资活动现金流入小计3,327.889.343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,492.411,119.47723.39
投资所支付的现金3,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计5,792.411,119.47723.39
投资活动产生的现金流量净额-2,464.52-1,110.12-720.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金22,627.5112,660.019,565.26
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计22,627.5112,660.019,565.26
偿还债务支付的现金26,467.7312,102.477,007.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,403.191,300.77534.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金121.3629.68--
筹资活动现金流出小计28,992.2813,432.927,542.36
筹资活动产生的现金流量净额-6,364.77-772.912,022.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.13-139.86-187.62
五、现金及现金等价物净增加额845.242,774.26-1,352.22
加:期初现金及现金等价物余额4,539.744,539.744,539.74
六、期末现金及现金等价物余额5,384.977,313.993,187.52
附注
净利润11,557.625,153.18--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备-277.86-47.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,388.98679.61--
无形资产摊销207.39102.98--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.320.81--
固定资产报废损失0.93----
公允价值变动损失21.2916.84--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用2,337.491,374.13--
投资损失-5.03-3.32--
递延所得税资产减少-8.92-37.07--
递延所得税负债增加-2.53-2.53--
存货的减少312.29-177.07--
经营性应收项目的减少-7,588.58-2,002.09--
经营性应付项目的增加1,795.28-261.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额9,744.664,797.15--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额5,384.977,313.99--
现金的期初余额4,539.744,539.74--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额845.242,774.26--
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