日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,931.14105,145.5869,761.8726,913.11
收到的税费返还700.42668.85491.48420.53
收到的其他与经营活动有关的现金787.76742.1869.757,087.84
经营活动现金流入小计136,419.32106,556.6170,323.1034,421.47
购买商品、接受劳务支付的现金101,258.6674,337.4553,142.4223,165.91
支付给职工以及为职工支付的现金15,386.7011,683.897,716.233,564.51
支付的各项税费5,510.023,835.942,585.381,198.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,519.273,667.812,081.928,959.64
经营活动现金流出小计126,674.6593,525.0965,525.9536,888.91
经营活动产生的现金流量净额9,744.6613,031.524,797.15-2,467.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,301.72------
取得投资收益所收到的现金------3.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.8520.196.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3.313.313.32--
投资活动现金流入小计3,327.8823.519.343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,492.411,811.361,119.47723.39
投资所支付的现金3,300.003,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,792.415,111.361,119.47723.39
投资活动产生的现金流量净额-2,464.52-5,087.86-1,110.12-720.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,627.5115,607.3112,660.019,565.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,627.5115,607.3112,660.019,565.26
偿还债务支付的现金26,467.7322,282.4712,102.477,007.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,403.192,032.061,300.77534.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金121.3638.6829.68--
筹资活动现金流出小计28,992.2824,353.2113,432.927,542.36
筹资活动产生的现金流量净额-6,364.77-8,745.90-772.912,022.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.13-95.59-139.86-187.62
五、现金及现金等价物净增加额845.24-897.822,774.26-1,352.22
加:期初现金及现金等价物余额4,539.744,539.744,539.744,539.74
六、期末现金及现金等价物余额5,384.973,641.927,313.993,187.52
附注
净利润11,557.62--5,153.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-277.86---47.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,388.98--679.61--
无形资产摊销207.39--102.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.32--0.81--
固定资产报废损失0.93------
公允价值变动损失21.29--16.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,337.49--1,374.13--
投资损失-5.03---3.32--
递延所得税资产减少-8.92---37.07--
递延所得税负债增加-2.53---2.53--
存货的减少312.29---177.07--
经营性应收项目的减少-7,588.58---2,002.09--
经营性应付项目的增加1,795.28---261.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,744.66--4,797.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,384.97--7,313.99--
现金的期初余额4,539.74--4,539.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额845.24--2,774.26--
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