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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,558.44 | 249,374.27 | 167,139.08 | 70,422.28 | |
| 收到的税费返还 | 3,766.99 | 2,954.19 | 1,943.60 | 1,400.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,675.35 | 15,388.57 | 3,497.85 | 26,858.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,000.78 | 267,717.03 | 172,580.53 | 98,681.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,578.74 | 195,155.69 | 134,760.91 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,792.48 | 22,670.65 | 15,195.36 | 7,315.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,650.54 | 4,180.42 | 2,281.73 | 841.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,372.02 | 7,779.28 | 4,724.86 | 27,915.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,393.78 | 229,786.05 | 156,962.87 | 95,885.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,607.00 | 37,930.98 | 15,617.66 | 2,795.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.65 | 373.29 | 54.60 | 54.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.54 | 5.75 | 1.18 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,587.19 | 1,379.04 | 1,055.79 | 1,055.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,697.73 | 11,359.89 | 2,958.96 | 1,848.36 | |
| 投资所支付的现金 | 8,640.00 | 640.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,072.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,410.31 | 11,999.89 | 2,958.96 | 1,848.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,823.12 | -10,620.84 | -1,903.18 | -792.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 1,100.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,250.00 | 34,200.00 | 29,700.00 | 17,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,350.00 | 35,300.00 | 29,750.00 | 17,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,626.30 | 53,751.67 | 41,519.97 | 18,269.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,303.67 | 5,606.74 | 2,527.44 | 875.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,379.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,309.90 | 59,358.42 | 44,047.41 | 19,145.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,959.90 | -24,058.42 | -14,297.41 | -1,395.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,136.81 | -157.74 | 24.35 | 37.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,039.22 | 3,093.98 | -558.57 | 644.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,142.08 | 7,142.08 | 7,142.08 | 10,556.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,102.86 | 10,236.07 | 6,583.51 | 11,201.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,162.11 | -- | 6,076.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 901.23 | -- | 2.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,956.03 | -- | 1,648.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 729.52 | -- | 164.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.05 | -- | 80.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.75 | -- | -23.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.74 | -- | 38.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,563.74 | -- | 2,896.25 | -- | |
| 投资损失 | 1,069.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.84 | -- | 65.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.35 | -- | -17.13 | -- | |
| 存货的减少 | -649.87 | -- | 2,451.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,454.83 | -- | -13,788.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,506.10 | -- | 17,083.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -52.52 | -- | -1,500.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,607.00 | -- | 15,617.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,102.86 | -- | 6,583.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,142.08 | -- | 7,142.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,039.22 | -- | -558.57 | -- | |
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