日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,857.4349,836.42142,254.7792,188.7754,483.57
收到的税费返还2,783.332,129.25368.84225.53145.63
收到的其他与经营活动有关的现金6,516.4612,326.41482.861,531.58864.94
经营活动现金流入小计139,157.2164,292.08143,106.4893,945.8855,494.14
购买商品、接受劳务支付的现金139,652.7659,063.32126,528.8477,290.3043,328.55
支付给职工以及为职工支付的现金14,176.596,611.5118,841.8712,792.827,952.16
支付的各项税费3,458.881,835.293,108.362,624.591,526.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,536.894,085.442,957.115,882.913,415.55
经营活动现金流出小计161,825.1371,595.56151,436.1898,590.6156,222.67
经营活动产生的现金流量净额-22,667.92-7,303.48-8,329.70-4,644.73-728.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.0032,000.0028,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金166.2486.77744.79626.07465.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,679.251,679.251,426.09603.7223.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,845.492,766.0234,170.8829,229.7920,489.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,314.402,844.8315,233.7113,322.547,716.70
投资所支付的现金32,353.0112,000.0023,000.0021,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21.203,136.66------
投资活动现金流出小计36,688.6017,981.4938,233.7134,322.5425,716.70
投资活动产生的现金流量净额-33,843.11-15,215.46-4,062.83-5,092.75-5,227.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,784.772,504.7730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,058.3072,637.9712,100.008,600.007,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计95,058.3072,637.9714,884.7711,104.777,630.00
偿还债务支付的现金31,298.0012,542.556,300.007,300.006,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,638.18640.312,207.122,504.142,224.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金784.4671.51188.7725.00--
筹资活动现金流出小计35,720.6413,254.388,695.899,829.148,524.14
筹资活动产生的现金流量净额59,337.6659,383.596,188.891,275.63-894.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.46-20.40-114.79-39.1712.64
五、现金及现金等价物净增加额2,793.1836,844.26-6,318.44-8,501.02-6,837.14
加:期初现金及现金等价物余额5,801.195,801.1912,119.6312,119.6312,119.63
六、期末现金及现金等价物余额8,594.3742,645.455,801.193,618.615,282.48
附注
净利润7,922.46--10,525.78--5,049.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-214.68--640.68--143.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,192.55--1,794.16--882.25
无形资产摊销158.38--210.99--105.40
长期待摊费用摊销84.80--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.78---1.43---40.05
固定资产报废损失14.08--42.21----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用396.46--337.13--276.48
投资损失-361.13---648.90---373.41
递延所得税资产减少-339.57---158.46---42.26
递延所得税负债增加203.78--------
存货的减少-5,680.72---6,348.01--2,877.67
经营性应收项目的减少-14,888.25---17,724.25---8,766.03
经营性应付项目的增加-18,408.89--2,647.89---841.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,965.77--352.51----
经营活动产生现金流量净额-22,667.92---8,329.70---728.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,594.37--5,801.19--5,282.48
现金的期初余额----12,119.63--12,119.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额5,801.19--------
现金及现金等价物的净增加额2,793.18---6,318.44---6,837.14
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