日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,374.27167,139.0870,422.28270,871.38211,181.47
收到的税费返还2,954.191,943.601,400.323,182.183,404.11
收到的其他与经营活动有关的现金15,388.573,497.8526,858.591,778.3413,616.20
经营活动现金流入小计267,717.03172,580.5398,681.19275,831.90228,201.78
购买商品、接受劳务支付的现金195,155.69134,760.91--260,870.48211,583.34
支付给职工以及为职工支付的现金22,670.6515,195.367,315.6632,844.8721,707.90
支付的各项税费4,180.422,281.73841.414,452.694,767.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,779.284,724.8627,915.378,928.6514,261.05
经营活动现金流出小计229,786.05156,962.8795,885.74307,096.68252,319.72
经营活动产生的现金流量净额37,930.9815,617.662,795.45-31,264.78-24,117.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.005,679.252,000.00
取得投资收益所收到的现金373.2954.6054.60301.13240.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.751.181.08177.879.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,679.25
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,379.041,055.791,055.696,158.253,929.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,359.892,958.961,848.3613,218.487,223.04
投资所支付的现金640.00----20,104.5032,353.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,248.25--
支付的其他与投资活动有关的现金--------21.20
投资活动现金流出小计11,999.892,958.961,848.3646,571.2339,597.24
投资活动产生的现金流量净额-10,620.84-1,903.18-792.67-40,412.98-35,668.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.0050.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--50.00----
取得借款收到的现金34,200.0029,700.0017,700.0085,806.30108,416.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------43,500.00--
筹资活动现金流入小计35,300.0029,750.0017,750.00129,306.30108,416.30
偿还债务支付的现金53,751.6741,519.9718,269.9747,513.0038,088.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,606.742,527.44875.194,410.234,641.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,361.36804.09
筹资活动现金流出小计59,358.4244,047.4119,145.1556,284.5843,533.92
筹资活动产生的现金流量净额-24,058.42-14,297.41-1,395.1573,021.7264,882.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.7424.3537.12-3.06-12.96
五、现金及现金等价物净增加额3,093.98-558.57644.741,340.895,083.25
加:期初现金及现金等价物余额7,142.087,142.0810,556.855,801.195,801.19
六、期末现金及现金等价物余额10,236.076,583.5111,201.597,142.0810,884.44
附注
净利润--6,076.86--12,625.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.48--865.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,648.08--2,677.27--
无形资产摊销--164.35--437.07--
长期待摊费用摊销--80.09--109.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.59---305.79--
固定资产报废损失--38.50--138.21--
公允价值变动损失-------40.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,896.25--3,321.36--
投资损失----------
递延所得税资产减少--65.09--228.50--
递延所得税负债增加---17.13---25.57--
存货的减少--2,451.60---4,523.76--
经营性应收项目的减少---13,788.02---12,540.95--
经营性应付项目的增加--17,083.79---35,805.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,500.00--823.49--
经营活动产生现金流量净额--15,617.66---31,264.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,583.51--7,142.08--
现金的期初余额--7,142.08--5,801.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---558.57--1,340.89--
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