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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,871.38 | 211,181.47 | 129,857.43 | 49,836.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,182.18 | 3,404.11 | 2,783.33 | 2,129.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,778.34 | 13,616.20 | 6,516.46 | 12,326.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,831.90 | 228,201.78 | 139,157.21 | 64,292.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,870.48 | 211,583.34 | 139,652.76 | 59,063.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,844.87 | 21,707.90 | 14,176.59 | 6,611.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,452.69 | 4,767.44 | 3,458.88 | 1,835.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,928.65 | 14,261.05 | 4,536.89 | 4,085.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,096.68 | 252,319.72 | 161,825.13 | 71,595.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,264.78 | -24,117.94 | -22,667.92 | -7,303.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,679.25 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.13 | 240.47 | 166.24 | 86.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.87 | 9.31 | 1,679.25 | 1,679.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,679.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,158.25 | 3,929.02 | 2,845.49 | 2,766.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,218.48 | 7,223.04 | 4,314.40 | 2,844.83 | |
| 投资所支付的现金 | 20,104.50 | 32,353.01 | 32,353.01 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,248.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.20 | 21.20 | 3,136.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,571.23 | 39,597.24 | 36,688.60 | 17,981.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,412.98 | -35,668.22 | -33,843.11 | -15,215.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,806.30 | 108,416.30 | 95,058.30 | 72,637.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,306.30 | 108,416.30 | 95,058.30 | 72,637.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,513.00 | 38,088.00 | 31,298.00 | 12,542.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,410.23 | 4,641.84 | 3,638.18 | 640.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,361.36 | 804.09 | 784.46 | 71.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,284.58 | 43,533.92 | 35,720.64 | 13,254.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,021.72 | 64,882.38 | 59,337.66 | 59,383.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.06 | -12.96 | -33.46 | -20.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,340.89 | 5,083.25 | 2,793.18 | 36,844.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,801.19 | 5,801.19 | 5,801.19 | 5,801.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,142.08 | 10,884.44 | 8,594.37 | 42,645.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,625.24 | -- | 7,922.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 865.07 | -- | -214.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,677.27 | -- | 1,192.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.07 | -- | 158.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.73 | -- | 84.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.79 | -- | 10.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.21 | -- | 14.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,321.36 | -- | 396.46 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -361.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 228.50 | -- | -339.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.57 | -- | 203.78 | -- | |
| 存货的减少 | -4,523.76 | -- | -5,680.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,540.95 | -- | -14,888.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,805.10 | -- | -18,408.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 823.49 | -- | 6,965.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,264.78 | -- | -22,667.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,142.08 | -- | 8,594.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,801.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,801.19 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,340.89 | -- | 2,793.18 | -- | |
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