日丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,871.38211,181.47129,857.4349,836.42
收到的税费返还3,182.183,404.112,783.332,129.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,778.3413,616.206,516.4612,326.41
经营活动现金流入小计275,831.90228,201.78139,157.2164,292.08
购买商品、接受劳务支付的现金260,870.48211,583.34139,652.7659,063.32
支付给职工以及为职工支付的现金32,844.8721,707.9014,176.596,611.51
支付的各项税费4,452.694,767.443,458.881,835.29
支付的其他与经营活动有关的现金8,928.6514,261.054,536.894,085.44
经营活动现金流出小计307,096.68252,319.72161,825.1371,595.56
经营活动产生的现金流量净额-31,264.78-24,117.94-22,667.92-7,303.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,679.252,000.001,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金301.13240.47166.2486.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.879.311,679.251,679.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,679.25----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,158.253,929.022,845.492,766.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,218.487,223.044,314.402,844.83
投资所支付的现金20,104.5032,353.0132,353.0112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,248.25------
支付的其他与投资活动有关的现金--21.2021.203,136.66
投资活动现金流出小计46,571.2339,597.2436,688.6017,981.49
投资活动产生的现金流量净额-40,412.98-35,668.22-33,843.11-15,215.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,806.30108,416.3095,058.3072,637.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金43,500.00------
筹资活动现金流入小计129,306.30108,416.3095,058.3072,637.97
偿还债务支付的现金47,513.0038,088.0031,298.0012,542.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,410.234,641.843,638.18640.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,361.36804.09784.4671.51
筹资活动现金流出小计56,284.5843,533.9235,720.6413,254.38
筹资活动产生的现金流量净额73,021.7264,882.3859,337.6659,383.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.06-12.96-33.46-20.40
五、现金及现金等价物净增加额1,340.895,083.252,793.1836,844.26
加:期初现金及现金等价物余额5,801.195,801.195,801.195,801.19
六、期末现金及现金等价物余额7,142.0810,884.448,594.3742,645.45
附注
净利润12,625.24--7,922.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备865.07---214.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,677.27--1,192.55--
无形资产摊销437.07--158.38--
长期待摊费用摊销109.73--84.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-305.79--10.78--
固定资产报废损失138.21--14.08--
公允价值变动损失-40.01------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,321.36--396.46--
投资损失-----361.13--
递延所得税资产减少228.50---339.57--
递延所得税负债增加-25.57--203.78--
存货的减少-4,523.76---5,680.72--
经营性应收项目的减少-12,540.95---14,888.25--
经营性应付项目的增加-35,805.10---18,408.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他823.49--6,965.77--
经营活动产生现金流量净额-31,264.78---22,667.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,142.08--8,594.37--
现金的期初余额5,801.19------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额----5,801.19--
现金及现金等价物的净增加额1,340.89--2,793.18--
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