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| 日丰股份(002953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,254.77 | 92,188.77 | 54,483.57 | 23,125.87 | |
| 收到的税费返还 | 368.84 | 225.53 | 145.63 | 81.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.86 | 1,531.58 | 864.94 | 289.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,106.48 | 93,945.88 | 55,494.14 | 23,496.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,528.84 | 77,290.30 | 43,328.55 | 17,612.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,841.87 | 12,792.82 | 7,952.16 | 3,504.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,108.36 | 2,624.59 | 1,526.41 | 895.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,957.11 | 5,882.91 | 3,415.55 | 2,121.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,436.18 | 98,590.61 | 56,222.67 | 24,133.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,329.70 | -4,644.73 | -728.53 | -637.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 744.79 | 626.07 | 465.86 | 276.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,426.09 | 603.72 | 23.72 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,170.88 | 29,229.79 | 20,489.58 | 10,276.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,233.71 | 13,322.54 | 7,716.70 | 4,132.65 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,233.71 | 34,322.54 | 25,716.70 | 14,132.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062.83 | -5,092.75 | -5,227.12 | -3,855.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,784.77 | 2,504.77 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,100.00 | 8,600.00 | 7,600.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,884.77 | 11,104.77 | 7,630.00 | 2,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 7,300.00 | 6,300.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,207.12 | 2,504.14 | 2,224.14 | 154.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.77 | 25.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,695.89 | 9,829.14 | 8,524.14 | 4,154.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,188.89 | 1,275.63 | -894.14 | -2,124.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.79 | -39.17 | 12.64 | 20.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,318.44 | -8,501.02 | -6,837.14 | -6,597.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,119.63 | 12,119.63 | 12,119.63 | 12,119.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,801.19 | 3,618.61 | 5,282.48 | 5,522.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,525.78 | -- | 5,049.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 640.68 | -- | 143.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,794.16 | -- | 882.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.99 | -- | 105.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | -40.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337.13 | -- | 276.48 | -- | |
| 投资损失 | -648.90 | -- | -373.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.46 | -- | -42.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,348.01 | -- | 2,877.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,724.25 | -- | -8,766.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,647.89 | -- | -841.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 352.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,329.70 | -- | -728.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,801.19 | -- | 5,282.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,119.63 | -- | 12,119.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,318.44 | -- | -6,837.14 | -- | |
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