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西麦食品

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西麦食品(002956) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,611.18
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,173.77
经营活动现金流入小计65,784.94
购买商品、接受劳务支付的现金26,088.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,420.86
支付的各项税费8,427.45
支付的其他与经营活动有关的现金8,601.99
经营活动现金流出小计54,538.34
经营活动产生的现金流量净额11,246.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,000.00
取得投资收益所收到的现金643.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计230,648.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金356.68
投资所支付的现金228,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计228,656.68
投资活动产生的现金流量净额1,992.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,400.00
偿还债务支付的现金2,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,243.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,743.58
筹资活动产生的现金流量净额-3,343.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.81
五、现金及现金等价物净增加额10,038.10
加:期初现金及现金等价物余额5,131.76
六、期末现金及现金等价物余额15,169.86
附注
净利润9,447.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-49.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,116.22
无形资产摊销71.24
长期待摊费用摊销62.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失12.63
公允价值变动损失-126.39
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用33.48
投资损失-695.01
递延所得税资产减少-4.37
递延所得税负债增加31.60
存货的减少898.20
经营性应收项目的减少-1,583.56
经营性应付项目的增加2,838.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-806.19
经营活动产生现金流量净额11,246.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,169.86
现金的期初余额5,131.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,038.10
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