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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,909.19 | 97,879.96 | 60,518.54 | 35,443.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,063.12 | 4,309.72 | 3,872.71 | 1,897.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,972.32 | 102,189.68 | 64,391.25 | 37,341.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,651.97 | 45,438.07 | 31,130.85 | 16,420.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,058.96 | 19,475.22 | 13,407.45 | 6,891.16 | |
| 支付的各项税费 | 10,600.20 | 7,635.22 | 5,295.40 | 2,890.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,427.43 | 15,257.84 | 9,880.19 | 7,214.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,738.56 | 87,806.35 | 59,713.88 | 33,416.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,233.76 | 14,383.33 | 4,677.38 | 3,924.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 268,204.69 | 206,867.49 | 169,541.77 | 55,004.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.62 | 61.04 | 35.82 | 27.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,219.32 | 206,928.53 | 169,577.59 | 55,031.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,611.21 | 6,261.81 | 3,435.49 | 2,014.09 | |
| 投资所支付的现金 | 262,100.00 | 197,500.00 | 149,900.00 | 47,722.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,711.21 | 203,761.81 | 153,335.49 | 49,736.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,491.90 | 3,166.73 | 16,242.10 | 5,295.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,996.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,996.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,193.27 | 5,397.49 | 3,062.22 | 36.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 687.86 | 691.50 | 667.66 | 45.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,881.13 | 16,089.00 | 13,729.88 | 5,582.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,081.13 | -6,089.00 | -3,729.88 | -1,585.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790.24 | 741.40 | 226.97 | -161.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,450.96 | 12,202.47 | 17,416.58 | 7,473.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,990.28 | 24,990.28 | 24,990.28 | 24,990.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,441.25 | 37,192.75 | 42,406.86 | 32,463.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,878.08 | -- | 4,627.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,857.34 | -- | 1,356.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.38 | -- | 59.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.25 | -- | 47.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.63 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,223.21 | -- | -1,380.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -259.00 | -- | -248.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 277.63 | -- | -200.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.34 | -- | -24.70 | -- | |
| 存货的减少 | 1,022.74 | -- | 2,249.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -598.79 | -- | -548.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,249.88 | -- | -1,673.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,369.56 | -- | 340.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,233.76 | -- | 4,677.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,441.25 | -- | 42,406.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,990.28 | -- | 24,990.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,450.96 | -- | 17,416.58 | -- | |
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