西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,037.6764,152.1239,194.2422,551.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,226.322,806.472,747.92263.87
经营活动现金流入小计88,263.9966,958.5941,942.1622,815.33
购买商品、接受劳务支付的现金37,572.2728,546.6817,156.388,939.05
支付给职工以及为职工支付的现金15,532.0711,109.907,918.953,918.50
支付的各项税费10,983.477,901.175,770.703,462.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,134.008,580.087,051.743,242.80
经营活动现金流出小计75,221.8156,137.8237,897.7719,563.01
经营活动产生的现金流量净额13,042.1810,820.774,044.393,252.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,450.00111,900.0088,420.0039,120.00
取得投资收益所收到的现金973.72435.36428.68135.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.900.180.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计174,425.62112,335.5488,848.7639,255.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,532.473,957.501,939.681,113.21
投资所支付的现金173,450.00137,950.0094,100.0053,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计179,982.47141,907.5096,039.6855,013.21
投资活动产生的现金流量净额-5,556.85-29,571.96-7,190.92-15,757.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.00500.00--2,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.00500.00--2,500.00
偿还债务支付的现金3,900.001,400.001,400.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130.09100.6173.9941.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金268.57240.57188.68146.23
筹资活动现金流出小计4,298.661,741.171,662.673,187.31
筹资活动产生的现金流量净额-1,298.66-1,241.17-1,662.67-687.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.5238.65-258.17-171.68
五、现金及现金等价物净增加额6,154.15-19,953.71-5,067.37-13,364.41
加:期初现金及现金等价物余额32,786.4932,786.4932,786.4932,786.49
六、期末现金及现金等价物余额38,940.6412,832.7827,719.1219,422.08
附注
净利润13,685.14--6,794.463,976.74
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39.53--49.5116.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,090.19--550.65274.44
无形资产摊销55.47--28.5416.32
长期待摊费用摊销59.04--37.0719.72
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.03--0.51-0.03
公允价值变动损失-181.02---313.6921.57
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-66.90--0.8470.84
投资损失-745.30---99.365.92
递延所得税资产减少157.36--124.84-3.24
递延所得税负债增加----17.53--
存货的减少-1,676.22--1,154.931,382.99
经营性应收项目的减少-2,337.08---269.08-1,145.92
经营性应付项目的增加2,045.69---4,188.27-635.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他913.24--155.91-748.82
经营活动产生现金流量净额13,042.18--4,044.393,252.32
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,940.64--27,719.1219,422.08
现金的期初余额32,786.49--32,786.4932,786.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,154.15---5,067.37-13,364.41
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