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西麦食品(002956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,037.67 | 64,152.12 | 39,194.24 | 22,551.46 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,226.32 | 2,806.47 | 2,747.92 | 263.87 | |
经营活动现金流入小计 | 88,263.99 | 66,958.59 | 41,942.16 | 22,815.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,572.27 | 28,546.68 | 17,156.38 | 8,939.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,532.07 | 11,109.90 | 7,918.95 | 3,918.50 | |
支付的各项税费 | 10,983.47 | 7,901.17 | 5,770.70 | 3,462.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,134.00 | 8,580.08 | 7,051.74 | 3,242.80 | |
经营活动现金流出小计 | 75,221.81 | 56,137.82 | 37,897.77 | 19,563.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,042.18 | 10,820.77 | 4,044.39 | 3,252.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 173,450.00 | 111,900.00 | 88,420.00 | 39,120.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 973.72 | 435.36 | 428.68 | 135.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 174,425.62 | 112,335.54 | 88,848.76 | 39,255.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,532.47 | 3,957.50 | 1,939.68 | 1,113.21 | |
投资所支付的现金 | 173,450.00 | 137,950.00 | 94,100.00 | 53,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 179,982.47 | 141,907.50 | 96,039.68 | 55,013.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,556.85 | -29,571.96 | -7,190.92 | -15,757.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 500.00 | -- | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 500.00 | -- | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130.09 | 100.61 | 73.99 | 41.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.57 | 240.57 | 188.68 | 146.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,298.66 | 1,741.17 | 1,662.67 | 3,187.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,298.66 | -1,241.17 | -1,662.67 | -687.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.52 | 38.65 | -258.17 | -171.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,154.15 | -19,953.71 | -5,067.37 | -13,364.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,786.49 | 32,786.49 | 32,786.49 | 32,786.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,940.64 | 12,832.78 | 27,719.12 | 19,422.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,685.14 | -- | 6,794.46 | 3,976.74 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 39.53 | -- | 49.51 | 16.98 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,090.19 | -- | 550.65 | 274.44 | |
无形资产摊销 | 55.47 | -- | 28.54 | 16.32 | |
长期待摊费用摊销 | 59.04 | -- | 37.07 | 19.72 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.03 | -- | 0.51 | -0.03 | |
公允价值变动损失 | -181.02 | -- | -313.69 | 21.57 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -66.90 | -- | 0.84 | 70.84 | |
投资损失 | -745.30 | -- | -99.36 | 5.92 | |
递延所得税资产减少 | 157.36 | -- | 124.84 | -3.24 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.53 | -- | |
存货的减少 | -1,676.22 | -- | 1,154.93 | 1,382.99 | |
经营性应收项目的减少 | -2,337.08 | -- | -269.08 | -1,145.92 | |
经营性应付项目的增加 | 2,045.69 | -- | -4,188.27 | -635.19 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 913.24 | -- | 155.91 | -748.82 | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,042.18 | -- | 4,044.39 | 3,252.32 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,940.64 | -- | 27,719.12 | 19,422.08 | |
现金的期初余额 | 32,786.49 | -- | 32,786.49 | 32,786.49 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,154.15 | -- | -5,067.37 | -13,364.41 |
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