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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,497.58 | 68,653.00 | 43,981.84 | 26,111.02 | |
| 收到的税费返还 | 244.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.24 | 2,649.91 | 2,398.54 | 2,069.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,229.04 | 71,302.91 | 46,380.38 | 28,180.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,273.37 | 30,832.97 | 19,426.61 | 9,059.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,404.13 | 12,963.82 | 8,719.00 | 4,385.66 | |
| 支付的各项税费 | 9,654.34 | 7,408.88 | 5,575.02 | 3,624.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,848.48 | 6,506.57 | 5,325.02 | 4,716.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,180.32 | 57,712.24 | 39,045.64 | 21,786.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,048.72 | 13,590.67 | 7,334.73 | 6,394.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,284.66 | 134,400.00 | 85,900.00 | 38,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.89 | 851.49 | 396.21 | 156.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.60 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,646.28 | 135,252.09 | 86,296.56 | 38,856.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,730.49 | 8,404.04 | 6,945.05 | 2,514.80 | |
| 投资所支付的现金 | 266,600.00 | 220,560.00 | 107,100.00 | 62,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,330.49 | 228,964.04 | 114,045.05 | 65,114.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,684.21 | -93,711.95 | -27,748.48 | -26,257.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,364.94 | 68,364.94 | 68,364.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,364.94 | 75,364.94 | 75,364.94 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.83 | 234.22 | 166.31 | 50.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422.91 | 2,308.34 | 1,935.58 | 23.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,547.74 | 9,542.57 | 2,101.89 | 74.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,817.20 | 65,822.38 | 73,263.05 | 6,925.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.22 | -107.53 | -134.76 | -129.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,965.51 | -14,406.44 | 52,714.54 | -13,067.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,940.64 | 38,940.64 | 38,940.64 | 38,940.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,975.13 | 24,534.20 | 91,655.18 | 25,873.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,740.82 | -- | 7,495.97 | 4,796.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 72.35 | -13.59 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,162.49 | -- | 548.21 | 274.74 | |
| 无形资产摊销 | 37.73 | -- | 18.87 | 9.43 | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.99 | -- | 35.28 | 17.70 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | 0.84 | 0.02 | |
| 公允价值变动损失 | -1,199.15 | -- | -58.60 | 68.25 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.95 | -- | 38.52 | 39.99 | |
| 投资损失 | -723.11 | -- | -402.19 | -141.32 | |
| 递延所得税资产减少 | 210.58 | -- | 214.95 | 169.78 | |
| 递延所得税负债增加 | 197.43 | -- | 1.45 | 6.57 | |
| 存货的减少 | -4,149.74 | -- | 1,958.16 | 2,379.44 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,645.32 | -- | -325.22 | 558.08 | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,401.59 | -- | -2,837.94 | -1,261.69 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -150.79 | -- | 574.06 | -509.67 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,048.72 | -- | 7,334.73 | 6,394.02 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,975.13 | -- | 91,655.18 | 25,873.07 | |
| 现金的期初余额 | 38,940.64 | -- | 38,940.64 | 38,940.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,965.51 | -- | 52,714.54 | -13,067.57 | |
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