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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,343.48 | 110,117.46 | 65,578.37 | 34,977.82 | |
| 收到的税费返还 | 556.17 | 587.56 | 337.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,286.08 | 4,639.27 | 4,428.36 | 3,942.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,185.74 | 115,344.28 | 70,343.98 | 38,920.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,789.40 | 60,457.31 | 39,175.54 | 21,539.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,920.62 | 20,760.84 | 13,709.59 | 6,589.65 | |
| 支付的各项税费 | 12,330.08 | 9,065.95 | 6,067.70 | 2,729.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,157.44 | 13,040.45 | 8,580.04 | 3,936.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,197.55 | 103,324.54 | 67,532.88 | 34,795.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,988.19 | 12,019.74 | 2,811.11 | 4,124.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287,872.83 | 241,283.36 | 198,669.39 | 127,449.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.54 | 16.33 | 11.93 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,016.76 | 241,299.69 | 198,681.32 | 127,450.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,823.77 | 8,885.18 | 4,796.85 | 2,103.34 | |
| 投资所支付的现金 | 265,391.60 | 214,900.00 | 175,800.00 | 114,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,215.37 | 223,785.18 | 180,596.85 | 117,003.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,801.39 | 17,514.51 | 18,084.47 | 10,446.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300.00 | 13,800.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,141.33 | 6,115.73 | 3,066.95 | 44.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.21 | 24.26 | 23.82 | 13.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,924.54 | 19,940.00 | 13,090.77 | 6,557.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,924.54 | -15,940.00 | -10,590.77 | -5,057.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.67 | 149.54 | 95.62 | -14.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,030.71 | 13,743.80 | 10,400.44 | 9,499.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,441.25 | 36,441.25 | 36,441.25 | 36,441.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,471.95 | 50,185.04 | 46,841.69 | 45,940.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,545.03 | -- | 6,533.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,239.96 | -- | 1,564.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.65 | -- | 68.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.50 | -- | 60.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.45 | -- | 41.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,128.34 | -- | -893.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.03 | -- | -27.71 | -- | |
| 投资损失 | -363.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.42 | -- | 243.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.87 | -- | -2.31 | -- | |
| 存货的减少 | -9,314.27 | -- | 2,784.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -807.00 | -- | -102.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,274.60 | -- | -8,656.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,998.11 | -- | 1,213.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,988.19 | -- | 2,811.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,471.95 | -- | 46,841.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,441.25 | -- | 36,441.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,030.71 | -- | 10,400.44 | -- | |
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