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| 西麦食品(002956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,440.56 | 75,895.69 | 44,475.27 | 17,892.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,381.38 | 4,684.91 | 3,085.75 | 1,762.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,821.94 | 80,587.24 | 47,561.03 | 19,655.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,665.51 | 38,545.80 | 21,624.22 | 9,037.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,109.11 | 13,548.45 | 8,734.64 | 4,149.85 | |
| 支付的各项税费 | 10,568.20 | 7,775.88 | 6,000.10 | 2,683.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,765.85 | 13,119.92 | 7,107.03 | 3,916.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,108.66 | 72,990.05 | 43,465.99 | 19,787.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,713.28 | 7,597.19 | 4,095.04 | -132.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 397,863.34 | 295,576.88 | 224,732.95 | 85,806.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.57 | 65.34 | 55.53 | 33.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.10 | 4.96 | 4.96 | 4.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 398,377.01 | 295,647.18 | 224,793.44 | 85,844.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,747.06 | 1,684.01 | 1,299.69 | 654.55 | |
| 投资所支付的现金 | 382,346.12 | 271,678.38 | 171,899.00 | 86,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,093.18 | 273,362.39 | 173,198.69 | 87,354.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,283.82 | 22,284.80 | 51,594.75 | -1,509.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 3,700.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 4,700.00 | 3,700.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,888.26 | 12,910.71 | 79.60 | 22.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,888.26 | 14,910.71 | 1,079.60 | 22.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,188.26 | -10,210.71 | 2,620.40 | 1,477.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.55 | -85.58 | -14.39 | -9.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,519.29 | 19,585.69 | 58,295.79 | -173.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,975.13 | 12,975.13 | 12,975.13 | 12,975.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,494.42 | 32,560.81 | 71,270.92 | 12,801.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,220.95 | -- | 7,910.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,960.69 | -- | 846.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.45 | -- | 23.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.81 | -- | 50.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,196.03 | -- | -1,860.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 336.71 | -- | 61.91 | -- | |
| 投资损失 | -65.34 | -- | -63.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -466.16 | -- | 42.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.69 | -- | -96.34 | -- | |
| 存货的减少 | 97.55 | -- | 3,785.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -799.84 | -- | 123.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,344.85 | -- | -6,802.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,781.02 | -- | 52.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,713.28 | -- | 4,095.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,494.42 | -- | 71,270.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,975.13 | -- | 12,975.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,519.29 | -- | 58,295.79 | -- | |
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