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科瑞技术

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科瑞技术(002957) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,537.63
收到的税费返还9,180.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,368.94
经营活动现金流入小计192,087.01
购买商品、接受劳务支付的现金97,621.37
支付给职工以及为职工支付的现金26,633.38
支付的各项税费8,984.02
支付的其他与经营活动有关的现金11,636.14
经营活动现金流出小计144,874.91
经营活动产生的现金流量净额47,212.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金322.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计333.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,428.40
投资所支付的现金3,857.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,285.48
投资活动产生的现金流量净额-5,952.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,309.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计29,309.41
偿还债务支付的现金7,978.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,965.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,021.93
支付其他与筹资活动有关的现金24.00
筹资活动现金流出小计26,967.01
筹资活动产生的现金流量净额2,342.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,363.20
五、现金及现金等价物净增加额45,965.65
加:期初现金及现金等价物余额36,452.12
六、期末现金及现金等价物余额82,417.77
附注
净利润27,775.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-384.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,120.59
无形资产摊销323.26
长期待摊费用摊销210.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.63
固定资产报废损失2.44
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-2,220.14
投资损失-73.24
递延所得税资产减少302.08
递延所得税负债增加--
存货的减少1,742.22
经营性应收项目的减少27,613.37
经营性应付项目的增加-15,181.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他6,031.93
经营活动产生现金流量净额47,212.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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